Seleccionar transacciones para pagos o cobros
Las transacciones incluidas en una ejecución de pagos y una ejecución de cobros se determinan en principio por el método seleccionado para iniciar el pago o el cobro.
Si se inicia Ejecutar pagos (PYR) desde un escritorio de control, las transacciones para pago son las que aparecen en la bandeja de entrada del escritorio de control.
No es posible iniciar una ejecución de cobros desde el escritorio de control.
Si se utiliza Ejecutar pagos (PYR) o Ejecutar cobros (PYC) directamente desde SunSystems, las transacciones se seleccionan en tiempo de ejecución según:
- El criterio de selección definido en el perfil de pago seleccionado en tiempo de ejecución
- El criterio de selección de tiempo de ejecución introducido para la ejecución de pagos o cobros.
Estos criterios de selección de los perfiles de pago pueden anularse según la configuración de la transacción, cuenta o sistema en particular.
El criterio de selección del perfil de pago determina las cuentas seleccionadas para pago, y dentro de éstas, las transacciones seleccionadas para pago.
Cuentas seleccionadas para pagos mediante un perfil de pago
Los perfiles de pago contienen los siguientes criterios para determinar las cuentas seleccionadas para pago:
- Rango de códigos de cuenta
- Rango de códigos de prioridad de cuenta
- Rango de umbral de importe, cuando se aplica al saldo de cuenta (opcional)
- Códigos de análisis de cuenta (1-10) (opcional)
- Método de pago
El criterio de selección de la cuenta se anula en las siguientes circunstancias:
- Las cuentas que están suspendidas o cerradas siempre se excluyen del pago.
- Se excluyen las cuentas utilizadas para asignación por otro operador. Se anotan en los informes de pago.
Saldos de débito
Si la cuenta de acreedor/pagos seleccionada para realizar pagos carece de saldo de débito, no se pueden generar pagos. Sin embargo, se puede imprimir un documento de pago en Documentos de pago que muestre el saldo de débito. Por ejemplo, el usuario puede desear un aviso de pago. Si se adjunta un cheque al aviso de pago, ése será nulo. En cada transacción de saldo de débito, el marcador de asignación en la transacción del libro mayor se cambia a Saldo acumulado. Los documentos de pago, por ejemplo avisos de pago, se pueden imprimir para las transacciones de Saldo acumulado en cada ejecución sucesiva de Documentos de pago, hasta que el saldo de cuenta sea crédito. Por tanto, los saldos débito se acumulan hasta que se hayan contabilizado más transacciones crédito.
Si selecciona la opción Ignorar saldos de débito en Definir libro mayor, el proceso de pago ignora las cuentas de acreedor con saldos débito. No se generan documentos de pago y el marcador de asignación para cada transacción no se actualiza a Saldo acumulado.
Transacciones seleccionadas para pago
Un perfil de pago contiene los siguientes criterios de selección que determinan si se ha seleccionado o no una transacción para pago:
- Código de moneda base o de transacción (consulte Seleccionar por moneda las transacciones de pago)
- Marcador de asignación (consulte Utilizar marcadores de asignación para seleccionar transacciones para pago)
- Origen de diario
- Tipo de diario
- Referencia de transacción
- Códigos de análisis de transacción de libro mayor (1-10)
- Umbral de importe, cuando es aplicable a las transacciones
- Fecha prevista de pago, según la fecha base de pago en tiempo de ejecución
- Fechas previstas de descuento, según la fecha base en tiempo de ejecución de Descuento y Fecha de próximo pago.
Algunos de estos criterios se pueden introducir en tiempo de ejecución, consulte Concepto de criterios de selección en tiempo de ejecución para ejecutar pagos.
El criterio de selección de la transacción se anula en las siguientes circunstancias:
- Se excluyen de todas las ejecuciones de pagos aquellas transacciones con marcador de asignación Retenido
- Se incluyen en la ejecución de pagos aquellas transacciones con marcador de asignación Forzar, siempre y cuando se incluya la cuenta
- Solo se seleccionan transacciones con un marcador de asignación numérico si el marcador es mayor que el número del campo Mínima asignación de pago en Definir libro mayor (LES).
Los siguientes criterios de selección para ejecutar pagos y cobros también determinan si se selecciona o no una transacción para pago:
- Fecha base para pago
- Fecha base para descuento (solo Ejecutar pagos)
- Fecha de próximo pago (solo Ejecutar pagos)
Si las transacciones seleccionadas para pago en una cuenta en concreto resultan en un total débito neto pendiente de pago, Ejecutar pagos no envía las transacciones para pago. En su lugar, identifica estas transacciones en el informe de datos de ejecución de pagos.
Por último, es posible establecer un límite de pago/cobro para la ejecución de pagos o de cobros. Se trata del importe máximo que se puede pagar o cobrar en una ejecución. Si la ejecución de pagos o cobros excede este límite, se abandona la ejecución y no se realizan pagos ni cobros en las cuentas.