Seleccionar cuentas y transacciones para emparejar

Seleccionar tipo de cuenta

Solo se puede seleccionar un tipo de cuenta por operación. Puede ser deudor, acreedor, tercero, pérdidas y ganancias, memo u hoja de balance.

Si se seleccionan cuentas de tercero y se están contabilizando descuentos, el sistema se asegura de que el valor más alto es una factura, y el más bajo un pago. Se aplican tolerancias y porcentajes de descuento para intentar cuadrar las transacciones.

En las cuentas deudor, no se realiza la asignación si el valor de crédito es más alto que el valor de débito. En las cuentas de acreedor, no se realiza la asignación si el valor de débito es más alto que el valor de crédito.

Seleccionar cuentas

Se puede seleccionar un rango de códigos de cuenta dentro del tipo de cuenta seleccionado. Por ejemplo, puede emparejar solo transacciones para un grupo de deudores o acreedores. los códigos de cuenta suspendida y cerrada se excluyen de la asignación automática. Los códigos de cuenta suspendida y cerrada se excluyen de la asignación automática.

Seleccionar las transacciones

Dentro de las especificaciones del tipo de cuenta y rango de cuentas, se pueden seleccionar hasta tres criterios de selección adicionales para restringir las transacciones seleccionadas para el emparejamiento en las cuentas.

Se debe seleccionar al menos un criterio de selección. Para que una transacción se considere apta para la asignación, debe ajustarse a todos los criterios de selección.

Las opciones de selección disponibles son:

• Código de moneda
• Referencia de transacción
• Marcador de asignación
• Códigos de dimensiones de análisis de transacción de libro mayor 1-10
• Referencia 1 de vínculo (Vínculo de facturación)
• Referencia 3 de vínculo (Vínculo de cuentas)
• Detalles de firma
• Referencia de contabilización
• Descripción general 1 a 25 (Campos adicionales)
• Fecha general 1 a 5 (Campos adicionales)

También se puede definir un período límite a partir del cual no se pueden seleccionar transacciones.