Concepto de asignación automática

Si desea asignar transacciones a una cuenta sin tener que introducir transacciones en el libro mayor, se puede utilizar la función Asignación automática. Esta función automatiza el proceso de asignación en los criterios especificados.

Asignación automática es similar a Asignaciones de cuenta (ACA) y a la función de asignación en línea de Entrada de libro mayor. Permite asignar o emparejar transacciones. No obstante, Asignación automática va un paso más allá al permitir automatizar el proceso de asignación y emparejamiento.

Se introduce un tipo de cuenta y un rango de códigos de cuenta y, según otros criterios que se hayan especificado, las transacciones de débito y de crédito de una cuenta se seleccionan y emparejan. Durante este proceso se pueden generar descuentos por liquidación, impuestos sobre descuento por liquidación y transacciones de pérdidas y ganancias de cambio.

Nota:  Si la opción Bloqueo de asignaciones permitido incluida en Definir base de datos se establece en bloqueo en el nivel de transacción, las transacciones bloqueadas por otro usuario no se emparejarán. Si estas transacciones fueran aptas para emparejado, se identificarían en el informe de emparejado.

Seleccionar transacciones y criterios de emparejado

Es posible seleccionar transacciones para emparejar por código de análisis de transacción, código de moneda, referencia de transacción y marcador de asignación.

Se pueden seleccionar hasta tres criterios de emparejado. Están disponibles las mismas opciones que en la selección de transacciones. Si se especifican tres criterios de selección, los tres valores de transacción deben coincidir para las transacciones que se van a emparejar.

Nota:  Las transacciones no se pueden emparejar basándose solo en el importe, debe introducir un criterio de selección adicional.

Descuentos

Cuando se emparejan cuentas de deudor/cobros, de acreedor/pagos o de tercero, Asignación automática genera automáticamente descuentos por liquidación e impuestos de descuento por liquidación. Puede especificar la cuenta donde se van a contabilizar los descuentos, así como los límites de tolerancia de descuento. Si el descuento se encuentra fuera del límite de tolerancia, las transacciones no se asignan. Consulte Aplicar descuentos en Asignación automática.

Emparejar transacciones de moneda

Las transacciones se pueden emparejar utilizando el importe de la moneda base o el de la moneda de transacción. También se pueden emparejar según el importe memo.

Si se desea emparejar sobre los importes de la moneda de transacción, se debe introducir el código de moneda como uno de los criterios de emparejado. Al emparejar por importe de moneda de transacción, es posible que se generen pérdidas y ganancias de moneda. Consulte Emparejar en la moneda de transacción

Contabilizar y generar informes de transacciones

Se puede optar por contabilizar las asignaciones o, sencillamente, generar un informe de ellas. Si opta por contabilizar, a las transacciones emparejadas se les asignan referencias de asignación específicas de la cuenta.

También se puede optar por generar un informe de las transacciones que coinciden con el criterio de selección, pero que, después del proceso de Asignación automática, han quedado sin emparejar. Se puede generar un informe de todas las transacciones sin emparejar, débitos sin emparejar, créditos sin emparejar, o bien se puede indicar que no es necesario generar un informe. Adicionalmente, se puede generar un informe de las transacciones emparejadas.