Zahlungslauf verwenden

Die Funktion Zahlungslauf (PYR) dient zum Generieren von automatischen Zahlungen für Ihre Kreditoren-/Verbindlichkeitskonten bzw. Drittkonten mit Habensalden. Beim Gebrauch des Zahlungslaufs müssen Sie ein Zahlungsprofil auswählen. Dies enthält die Auswahlkriterien, die die für die Zahlung vorgesehenen Vorgänge bestimmen.

Hinweis: Wenn ein Zahlungslauf von einem Control-Desk aus anstatt im SunSystems-Menü gestartet wird, werden die Vorgänge im Eingangskorb für die Zahlung vorgesehen und nicht die von den Auswahlkriterien identifizierten Vorgänge.

Wenn Sie den Zahlungslauf in SunSystems-Menü starten, werden zunächst anhand des Zahlungsprofils und der Laufzeitauswahlkriterien die für die Zahlung vorgesehenen Konten bestimmt. Danach werden anhand der Kriterien die auf diesen Konten zu zahlenden Vorgänge ausgewählt. Siehe 'Wie werden Vorgänge zur Zahlung oder zum Einzug ausgewählt?'.

Ein Zahlungslauf erstellt jeweils den Zahlungslaufdetailbericht. Ist die Option Vorgänge buchen auf Ja eingerichtet, werden die angeforderten Zahlungen generiert und außerdem gebucht. Näheres dazu finden Sie unter 'Informationen zum Zahlungslauf'.

Anleitungen zur Ausführung des Zahlungslaufs finden Sie im Thema 'Einen Zahlungslauf einleiten'.