Eine systemgenerierte Zahlung stornieren
Mit der Funktion Zahlungsstorno (PYV) können Sie ausgewählte Zahlungen stornieren oder rückbuchen, die von der Funktion Zahlungslauf (PYR) erstellt wurden, und die gezahlten Vorgänge wieder als 'Nicht bezahlt' einrichten.
Zahlungsvorgänge stornieren
Um die Zahlungen zu stornieren, generiert das System Rückbuchungsjournale für alle Zahlungsvorgänge, die für die ausgewählten Zahlungen erstellt wurden, einschließlich Skonto-, Kursgewinn-/Kursverlust- oder Steuervorgänge. Siehe 'Welche Buchungen werden vom Zahlungslauf generiert?'. Dabei wird die Zuweisungsmarke sowohl für die ursprünglichen Zahlungsvorgänge als auch für die Rückbuchungen auf Korrektur gesetzt. Weiterhin wird der Zuweisungscode für diese Vorgänge gemäß dem Code gesetzt, der mit der Zuweisungsauswahl Zahlungsstorno verknüpft ist (falls eingestellt). Siehe 'Informationen zu Zuweisungscodes'.
Ursprüngliche Vorgänge wiederherstellen
Zusätzlich zum Stornieren der Zahlungen, werden die gezahlten Vorgänge mit Zahlungsstorno auch wiederhergestellt. Dabei wird die Zuweisungsmarke dieser Vorgänge entweder auf Nicht zugewiesen oder Zurückhalten gesetzt, je nachdem, ob sie wieder für die Zahlung verfügbar sein sollen.
Wenn Kontoverknüpfungen verwendet werden und ein stornierter Zahlungsvorgang eine interne Vorgangsverknüpfung enthält, werden jegliche Vorgänge, die die gleiche Verknüpfungsnummer enthalten, ebenfalls wiederhergestellt.
Hauptbuchanalyse aus Zahlungsvorgängen kopieren
Wenn Stornovorgänge gebucht werden, wird, solange die Zahlungsweise nicht auf Einzelzahlungen eingerichtet ist, eine Meldung angezeigt mit der Option, Vorgänge mit Analyse separat in die Umkehrbuchung einzuschließen. Dies bedeutet, dass wenn die umzukehrende Zahlung mehrere Vorgänge mit verschiedenen Analysecodes enthält, jeder Vorgang separat umgekehrt werden kann. In diesem Fall kopiert jede Umkehrvorgangszeile den Analysecode aus dem umzukehrenden Zahlungsvorgang, und die im gebuchten Zahlungsvorgang verwendete Hauptbuchanalyse wird umgekehrt. Klicken Sie auf , um die Analyse in separate Umkehrvorgänge einzubeziehen, bzw. klicken Sie auf , um eine einzelne Vorgangsstornozeile ohne Hauptbuchanalyse zu erstellen.
Sie können auch die Prozessregeln dazu verwenden, Analysecodes für die Stornovorgänge festzulegen oder zu prüfen. Dazu erstellen Sie ein Ereignisprofil, das nach einem Funktionscode für Zahlungsstornos sucht, und Sie verwenden einen Aufrufpunkt von 00015 'Auffüllen' oder 00016 'Prüfen der Analyse für systemgenerierte Vorgänge'.