Konsolidierung für Bankanalysecodes

Klicken Sie auf Bankanalyse, um die Funktion Konsolidierung Zahlungslauf für Bankanalysecodes anzuzeigen.

Der Zweck dieser Funktion ist es, das Einrichten von Analysecodes auf dem Bankkontovorgang zu ermöglichen, wobei Einzelvorgang für Zahlungskonto auf dem Zahlungsprofil (PYP) oder auf dem Formular Zahlungslauf für Bankzahlungen definiert wird.

Hinweis: Wird die Zahlung in der Vorgangswährung getätigt und sind mehrfache variable Währungen in Gebrauch, werden weiterhin mehrfache Bankzahlungszeilen entsprechend dieser Währungen generiert. Die Zahlungszeilen werden nach der von Ihnen eingerichteten Analyse ebenfalls zusammengefasst, und je nach der Einstellung, entstehen eventuell mehrere gruppierte Zeilen.

Geben Sie diese Informationen an:

Analysekategorien

Das Formular Bankanalyse zeigt die dem Hauptbuch zugewiesenen Analysekategorien. Mit dieser Funktion kann die Analyse für Bankvorgänge bestimmt werden, wobei die Option Einzelvorgang für Zahlungskonto auf dem Formular Zahlungslauf für Bankzahlungen markiert ist (wie oben beschrieben).

Lassen Sie alle Analysekategorien leer, um einen einzelnen konsolidierten Zahlungsvorgang für die Gesamtsumme dieses Zahlungslaufs an das Zahlungskonto zu verbuchen. Dies ist die Standardoption, vorausgesetzt, die Option Einzelvorgang für Zahlungskonto ist gewählt.

Sie können zum Festlegen des Codes auf den generierten Bankzahlungsvorgängen einen spezifischen Analysecode für eine Kategorie eingeben.

Zusätzlich können Sie '..' neben einer Analysekategorie eingeben, um Bankvorgänge mit den gleichen Analysecodes (für diese Kategorie) wie die für die Kreditoren- bzw. Drittkontenseite des Zahlungsvorgangs zu generieren. In diesem Fall ist es möglich, mehrere Bankvorgänge zu generieren, je nach den allgemeinen Gruppierungen der Analysecodes.

Wenn Sie für eine Analysekategorie '..' eingeben, müssen Sie zunächst im Formular Zahlungslauf – Konsolidierung für Kreditoren-/Drittkonten-Analysecodes eine Option für die Kategorie eingeben, um die Analysecodes dieser Kategorie von den Kreditoren-/Drittkonto-Vorgangszeilen kopieren zu können. Klicken Sie dazu, wie oben beschrieben, auf Konsolidierung ändern.

Weitere Informationen dazu, wie die Bankanalyse mit den Prozessregeln zusammenarbeitet, finden Sie im Thema 'Analysekonsolidierung und Interaktion mit den Prozessregeln'.

Hierarchie konsolidieren

Wählen Sie diese Option, wenn eine Auftraggeber-an-Auftraggeber-Hierarchie für die Vorgänge definiert wurde, um die Vorgänge auf jeder Ebene der Hierarchie zu konsolidieren. Siehe 'Die Hierarchie verwenden, um konsolidierte Zahlungen zu generieren'.
Speichern Sie Ihre Änderungen.