Distribuir comprobantes y ajustes

Puede crear distribuciones para comprobantes y ajustes en uno de estos modos:

  • Para distribuir comprobantes y ajustes automáticamente, utilice el formulario Comprobantes y ajustes de CP o el formulario Distribución de ajuste de comprobantes. Seleccione la transacción que desee distribuir y luego seleccione Acciones > Generación de distribución.
  • Para distribuir manualmente comprobantes y ajustes, utilice los pasos en este tema.

También puede que el sistema le distribuya los importes durante el proceso de registro.

Para distribuir comprobantes y ajustes manualmente:

  1. Abra el formulario Distribución de ajustes de comprobantes.
  2. Para añadir una distribución, seleccione Acciones > Nuevo.
  3. En el campo Proveedor, seleccione el proveedor cuyo comprobante o ajuste desea distribuir.
  4. En el campo Comprobante, seleccione la transacción que desea distribuir.
  5. En el campo Dist. secuencia, acepte el valor predeterminado del siguiente número de secuencia disponible.

    Este número se utiliza para ordenar las distribuciones de las transacciones seleccionadas.

  6. En la ficha Asignación e Impuestos, en el campo Importe, introduzca el importe de distribución.
  7. En el campo Cuenta, seleccione la cuenta de Libro mayor para registrar la distribución.
  8. Si debe enviar informes DIOT y IETU, especifique o revise esta información en la ficha Parámetros de impuestos:
    Tipo de número de registro de impuesto
    Especifique el número de reglamento impositivo.
    Tipo transacción DIOT
    Especifique el tipo de transacción DIOT.
    Núm reg imp extranjero
    Si está seleccionado, indica que el proveedor tiene un número de registro de impuesto extranjero.
    Porcentaje deducción
    Especifique el porcentaje deducido de la distribución de comprobantes.
    Nombre prov
    Se muestra el nombre del proveedor.
    Núm reg imp
    Se muestra el número de reglamento impositivo.
    Código país ISO
    Seleccione el nombre de país definido por ISO. Estos campos se muestran únicamente para los usuarios que tienen asignada una licencia de localización de México.
  9. Seleccione Acciones > Guardar.
  10. Repita los pasos 1-7 para continuar distribuyendo la transacción hasta que el valor en el campo Total de distribución en la ficha Importes sea igual al valor del campo Importe de factura.
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