Puede crear distribuciones para comprobantes y ajustes en uno de estos modos:
- Para distribuir comprobantes y ajustes automáticamente, utilice el formulario Comprobantes y ajustes de CP o el formulario Distribución de ajuste de comprobantes. Seleccione la transacción que desee distribuir y luego seleccione .
- Para distribuir manualmente comprobantes y ajustes, utilice los pasos en este tema.
También puede que el sistema le distribuya los importes durante el proceso de registro.
Para distribuir comprobantes y ajustes manualmente:
- Abra el formulario Distribución de ajustes de comprobantes.
- Para añadir una distribución, seleccione .
- En el campo Proveedor, seleccione el proveedor cuyo comprobante o ajuste desea distribuir.
- En el campo Comprobante, seleccione la transacción que desea distribuir.
- En el campo Dist. secuencia, acepte el valor predeterminado del siguiente número de secuencia disponible.
Este número se utiliza para ordenar las distribuciones de las transacciones seleccionadas.
- En la ficha Asignación e Impuestos, en el campo Importe, introduzca el importe de distribución.
- En el campo Cuenta, seleccione la cuenta de Libro mayor para registrar la distribución.
- Si debe enviar informes DIOT y IETU, especifique o revise esta información en la ficha Parámetros de impuestos:
- Tipo de número de registro de impuesto
- Especifique el número de reglamento impositivo.
- Tipo transacción DIOT
- Especifique el tipo de transacción DIOT.
- Núm reg imp extranjero
- Si está seleccionado, indica que el proveedor tiene un número de registro de impuesto extranjero.
- Porcentaje deducción
- Especifique el porcentaje deducido de la distribución de comprobantes.
- Nombre prov
- Se muestra el nombre del proveedor.
- Núm reg imp
- Se muestra el número de reglamento impositivo.
- Código país ISO
- Seleccione el nombre de país definido por ISO. Estos campos se muestran únicamente para los usuarios que tienen asignada una
licencia de localización de México.
- Seleccione .
- Repita los pasos 1-7 para continuar distribuyendo la transacción hasta que el valor en el campo Total de distribución en la ficha Importes sea igual al valor del campo Importe de factura.