Distribuir comprobantes recurrentes

Puede distribuir el importe de cada comprobante recurrente a través de múltiples cuentas en el Libro mayor. Puede distribuir estos comprobantes recurrentes manualmente o automáticamente:

  • Para crear una distribución de comprobantes automáticamente en el formulario Comprobantes recurrentes, seleccione el comprobante deseado y luego seleccione Acciones > Generación de distribución.

    Cuando hace esto, la distribución utiliza el importe de compras predeterminado del registro Proveedor. Si no existe una cuenta de compras predeterminada en el registro del Proveedor, entonces utiliza la cuenta de compras predeterminada de Parámetros de cuentas por pagar.

  • Para crear una distribución de comprobantes manualmente, utilice los pasos en este tema.

Sólo necesita crear las distribuciones de Libro Mayor (LM) una vez para cada comprobante recurrente, a menos que cambien el importe del pago.

Una vez que se han configurado los comprobantes recurrentes y sus distribuciones, entonces cada vez que ejecute la utilidad Generación de comprobantes recurrentes de CP, crea un comprobante recurrente y registra el comprobante y sus distribuciones en el formulario Comprobantes y ajustes de CP.

Nota:  El sistema guarda los registros de distribución del LM del comprobante recurrente hasta que elimine el comprobante recurrente.

Para crear una distribución de comprobantes manualmente:

  1. Abra el formulario Comprobantes recurrentes.
  2. Seleccione el comprobante deseado.
  3. Para mostrar el comprobante en el formulario Distribución de comprobante recurrente, haga clic en Distribuciones.
  4. En el formulario Distribución de comprobantes recurrentes:
    1. Seleccione el proveedor.
    2. Para añadir una distribución, seleccione Acciones > Nuevo.
    3. Especifique esta información necesaria:
      Ind usro
      Especifique el importe para este número de secuencia de distribución.
      Cuenta
      Especifique el número de cuenta para este número de secuencia de distribución.
  5. Continúe añadiendo distribuciones hasta que el campo Total de distribución sea igual al campo Importe de factura.
  6. De manera opcional, para asociar una distribución a un proyecto en el formulario Distribución de comprobantes recurrentes:
    1. En el campo Dist. secuencia, acepte el predeterminado del siguiente número de secuencia disponible.
    2. En el campo Proyecto, seleccione el número de proyecto del comprobante recurrente.
    3. Seleccione el número de tarea.
    4. Seleccione el código de coste de proyecto.
  7. Puede que tenga que introducir información impositiva en el formulario Distribución de comprobante recurrente, dependiendo de cómo se configuraran los parámetros de impuestos de este proveedor. Para añadir información impositiva:
    1. Seleccione el número de sistema impositivo que se va a utilizar con esta distribución de impuestos.
    2. Seleccione el tipo de código impositivo.
    3. Seleccione el código de exención de impuestos, si procede.
    4. En el campo Base de impuesto, escriba el importe monetario imponible en el que se basa el importe impositivo.
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