仕訳帳残高再計算

このユーティリティ は、特定の日付範囲内の選択された配賦仕訳帳および個別管理番号に関して、残高を再計算します。このユーティリティでは、選択された日付範囲内の借方合計と貸方合計が比較されます。期間内で合計に不均衡がある場合は、個々の管理番号ごとにオフセット仕訳記帳を作成することで、差引残高が精算されます。このトランザクションの仕訳帳参照は、XBAL です。

このユーティリティでは、仕訳帳残高を決定する際に、報告単位は考慮されません。報告単位は、元帳に転記されるまで参照専用です。

このユーティリティによって、XBAL の参照を持ち、勘定情報のない仕訳帳エントリが生成された場合、トランザクションに対して次のメッセージが表示されます。「仕訳帳トランザクションユーティリティを実行して、勘定科目、トランザクション日付など、欠落したデータを更新する必要があります。」 [仕訳帳トランザクションユーティリティ] を使用して、勘定情報を更新します。こうすることにより、仕訳帳の転記が問題なく実行できます。