現金支払期限レポート
このレポートには、納期別ソートによる全ての未払支払証書が一覧されます。このレポートを使用してキャッシュフローの要件を特定できます。
このレポートには、各支払証書が以下の情報とともに印刷されます。
- 納期
- 値引日付
- 購入先名および番号
- 支払証書金額の情報
- 未払金額合計を示した [実行ネット] フィールド
- 支払証書金額の合計
- 支払証書残高
- 値引残高
- 正味金額合計
支払証書の状況が [保留] の場合、アスタリスク(*)が支払証書の隣に表示されます。
このレポートには、納期別ソートによる全ての未払支払証書が一覧されます。このレポートを使用してキャッシュフローの要件を特定できます。
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支払証書の状況が [保留] の場合、アスタリスク(*)が支払証書の隣に表示されます。