財務費用転記

この処理は、財務費用を転記して未処理品目を作成し、総勘定元帳仕訳帳および顧客レコードを更新します。転記処理は、全ての財務費用トランザクションを入力してから、計算書を印刷するまでに実行してください。

転記処理は、 [財務費用トランザクションレポート] を生成します。これは、転記するデータのハードコピーを提供します。実際に財務費用を転記する前にレポートを確認してください。転記中にトランザクションでエラーが検出された場合、そのエラーが表示され、転記処理は停止します。

各トランザクション期間について、以下の情報が、該当する顧客で更新されます。

• 顧客の転記済残高が財務費用の金額まで増えます。
• 顧客の最新決算日が財務費用日に設定されます。

次に、未処理品目レコードが作成されます。また、エントリが、総勘定元帳の売掛配賦仕訳帳に作成されます。各トランザクションについて、仕訳帳レコードが、売掛金額に 1 つ、財務費用金額に 1 つ作成されます。