Ajout transactions OS

Utilisez l'écran Transactions OS pour entrer, enregistrer et désenregistrer les transactions composant, M-O, divers et de ligne pour un ordre de travail. Vous pouvez entrer une transaction par rapport à plusieurs ordres de travail (OS) en une seule fois. Lorsque des frais de M-O, composant ou divers sont appliqués à un ordre de travail, la transaction doit être enregistrée.

Sur l'écran Transactions OS, indiquez les informations suivantes pour chaque nouvelle transaction :

  1. Dans la section Filtre, indiquez les informations suivantes pour filtrer les transactions d'ordre de travail :
    ID agent
    Sélectionnez l'agent associé à la transaction d'ordre de travail.
    OS
    Sélectionnez l'alphanumérique unique utilisé pour identifier l'ordre de travail.
    Ligne
    Sélectionnez le numéro affecté à la ligne d'ordre de travail.
    Opération
    Le numéro d'opération associé à la ligne d'ordre de travail s'affiche.
    Type
    • Réel Transactions qui ont été sorties pour un ordre de travail.
    • Prévu : Transactions utilisées pour enregistrer un plan du montant de transactions composant, M-O et divers qui seront requises pour l'ordre de travail.
    Plage dates
    Sélectionnez la plage de dates calendaires à inclure dans les résultats.
    N° document
    Sélectionnez la plage de numéros de document à inclure.
    Inclure enreg.
    Cochez cette case pour inclure les transactions enregistrées dans les résultats.
    Inclure non enreg.
    Cochez cette case pour inclure les transactions comme partie des résultats.
    Inclure modèles
    Cochez cette case pour inclure les transactions de modèle d'ordre de service dans les grilles.
    Bouton Filtres suppl.
    Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Filtres transactions OS.
    Bouton Effacer filtre
    Cliquez sur ce bouton pour effacer les options de filtre actuellement renseignées.
    Bouton Appliq. filtre
    Cliquez sur ce bouton pour filtrer les résultats sur la base des options sélectionnées.
  2. Les champs suivants sont partagés dans les grilles sur certains des onglets :
    Enregistré
    Cette case à cocher indique si la transaction a été enregistrée ou non sur l'ordre de travail.
    Bloc. fact.
    Cochez cette case pour mettre l'opération ou transaction ordre de travail en blocage crédit.
    Agent
    L'agent s'affiche.
    Paie
    Cette case en lecture seule est cochée si l'enregistrement a été traité pendant la génération de la paie. Cela ne peut se produire que si le champ Inclure les ordres de service est sélectionné dans l'écran Générer Paie.
    Date transaction
    Sélectionnez la date à utiliser pour l'enregistrement de cette transaction. La date actuelle est la date par défaut.
    OS
    L'alphanumérique unique utilisé pour identifier l'ordre de travail s'affiche.
    N° lgn
    Le numéro affecté à la ligne d'ordre de travail s'affiche.
    N° op.
    Le numéro d'opération associé à la ligne d'ordre de travail s'affiche.
    Quantité
    Indiquez le nombre ou la quantité d'unités/articles à utiliser sur la transaction, commande, etc.
    Magasin
    Sélectionnez le magasin par défaut à utiliser pour l'ordre de travail.
    Date enregistrement
    Sélectionnez le mois, jour et année qui seront affectés pour l'enregistrement du compte.
    Sect
    Sélectionnez la section à partir de laquelle l'agent travaille.
    Code fact.
    Reportez-vous au Code facturation.
    Coût composant
    Indiquez le montant total du coût composant.
    Coût M-O
    Indiquez le montant total du coût M-O.
    Coût ChF
    Indiquez le montant total du coût charges fixes.
    Coût ChV
    Indiquez le montant total du coût charges variables.
    Coût S-T
    Indiquez le coût total de la part des services de sous-traitance pour l'article actuel.
    Coût unit.
    Indiquez le coût unitaire de l'article. Le montant est calculé comme suit : Coût unitaire = Coût composant + Coût M-O + Coût charges fixes + Coût charges variables + Coût sous-traitance
    Prix unit.
    Indiquez le montant facturé pour le composant le
    Devise prix
    Sélectionnez le type de devise dans lequel le prix article figure. Les codes devise sont paramétrés et mis à jour via l'écran Codes Devise.
    Remise
    Indiquez la remise en pourcentage qui sera accordée à la transaction OS.
    Devise coût
    Le type de devise dans lequel le coût article figure. Les codes devise sont paramétrés et mis à jour via l'écran Codes Devise.
    Code taxe
    Sélectionnez le code TVA, qui représente le mode de calcul de la TVA. Les sélections sont paramétrées et mises à jour à l'aide de l'écran Codes Taxe.
    TVA
    Indiquez le montant de TVA à imputer à la transaction d'ordre de travail.
    Coût tot
    Le coût total de la ligne d'article de transaction s'affiche. Cette valeur est déterminée en multipliant le champ Quantité par le champ Coût unitaire.
    Prix tot
    Le coût total de la ligne d'article de transaction s'affiche. Cette valeur est déterminée en multipliant le champ Quantité par le champ Coût unitaire.
    N° transaction
    Un numéro généré par le système utilisé pour identifier la transaction spécifique s'affiche.
    Date enregistrement
    Ce champ est vide par défaut. Après achèvement du processus d'enregistrement, la date d'enregistrement de la transaction s'affiche.
    Facture
    Le numéro de la facture qui correspond à cette transaction s'affiche.
    Statut fact.
    Le statut facturation actuel de la transaction s'affiche.
    Valider et date
    L'agent et la date entrés sur l'écran Opérations OS lorsque l'opération est validée s'affichent.
    Libellés
    Les descriptions de chacun des ordres de travail, lignes et opérations s'affichent.
  3. Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Compsnt :
    Type transaction
    Sélectionnez le type de transaction composant qui est effectuée sur un ordre de travail.
    Art.
    Le numéro d'article s'affiche.
    Incidence stock
    Cochez cette case si vous voulez que la transaction affecte les niveaux de stock. Cette case à cocher est désactivée pour les transactions ordre de travail dont le type est Prêt.
    Art. du client
    Sélectionnez l'article du client. Ceux-ci sont mis à jour sur l'écran Références croisées article client.
    UM
    Sélectionnez l'abréviation de l'unité de mesure utilisée pour quantifier le nombre d'unités ou d'articles.
    Libellé art.
    Une brève description de l'article s'affiche.
    Emplcmt
    Sélectionnez l'emplacement de magasin à utiliser pour la transaction de composant.
    Lot
    Si la transaction implique un article suivi par numéro de série, sélectionnez le lot pour l'emplacement magasin à utiliser pour la transaction composant.
    Dest. livr. dir.
    Reportez-vous à la rubrique Destinataire livraison directe,
    Bouton N°s série
    Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran modal N° série service. Cet écran peut être utilisé pour afficher ou générer des numéros de série pour l'article associé.
    Bouton Livr. directe
    Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Dest liv dir OS.
  4. Indiquez les informations suivantes sur l'onglet M-O :
    Hres totales travaillées
    Indiquez les heures totales travaillées pour la transaction. Cette valeur s'affiche dans la grille.
    Hres totales à fact.
    Indiquez les heures totales à facturer pour la transaction. Cette valeur s'affiche dans la grille.
    Code interv.
    Sélectionnez le code utilisé pour représenter le type de travail enregistré sur un OS. Les codes sont paramétrés et mis à jour dans l'écran Codes intervention.
    Hres travail
    Indiquez le nombre d'heures passées par un agent travaillant sur une transaction.
    Hres à facturer
    Le nombre d'heures à facturer pour le travail effectué s'affiche.
    Libel. code interv.
    L'explication de ce que représente le code intervention s'affiche.
    Coût
    Le total courant des coûts M-O sortis pour l'ordre de travail, ligne d'ordre de travail ou transaction d'ordre de travail s'affiche.
    Taux M-O
    Le taux horaire d'un agent pour le type de travail effectué s'affiche.
    Heure début
    Sélectionnez la date de début pour l'enregistrement actuel.
    Hre fin
    La date et heure d'achèvement des travaux s'affiche.
    Rembmt M-O
    Cochez cette case pour rembourser l'agent pour les transactions M-O sur les incidents auxquels l'agent est affecté. Si ce champ est désélectionné, les coûts pour les transactions associées ne sont pas affectés.
  5. Indiquez les informations suivantes lorsque le type est Planifié :
    Bouton Affect.
    Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Affectation progr. service.
    Champs Source
    Sélectionnez le type d'enregistrement auquel appliquer une référence croisée. Les trois champs ID peuvent être utilisés pour indiquer des enregistrements existants. S'ils sont laissés vides, le système crée un nouvel enregistrement du type de source indiqué lorsque la référence croisée est effectuée.
    Bouton Source
    Cliquez sur ce bouton pour afficher l'écran correspondant de la source d'origine. Par exemple si vous produisez l'article comme ordre d'achat, cliquez sur ce bouton pour afficher l'enregistrement d'ordre d'achat en référence croisée.
  6. Indiquez les informations supplémentaires suivantes sur l'onglet Divers :
    Code div.
    Sélectionnez le code alphanumérique unique représentant un type spécifique de frais imputé à un ordre de travail.
    Lib. code divers
    L'explication de ce que représente le code intervention s'affiche. La description est affectée sur l'écran Codes divers.
    Type paiement
    Sélectionnez le code pour le type de paiement utilisé. Les sélections disponibles sont paramétrées et mises à jour à l'aide de l'écran Types paiement.

    Indiquez les informations suivantes lorsque le type est Planifié :

    Champs Source
    Sélectionnez le type d'enregistrement auquel appliquer une référence croisée. Les trois champs ID peuvent être utilisés pour indiquer des enregistrements existants. S'ils sont laissés vides, le système crée un nouvel enregistrement du type de source indiqué lorsque la référence croisée est effectuée.
    Bouton Source
    Cliquez sur ce bouton pour afficher l'écran correspondant de la source d'origine. Par exemple si vous produisez l'article comme ordre d'achat, cliquez sur ce bouton pour afficher l'enregistrement d'ordre d'achat en référence croisée.
  7. Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Compsnt ligne :
    Bouton N°s série
    Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran modal N°s série. Cet écran peut être utilisé pour afficher ou générer des numéros de série pour l'article associé.
    Bouton Livr. directe
    Cliquez sur ce bouton pour lancer l'écran Dest liv dir OS.
    Type transaction
    Sélectionnez le type de transaction composant qui est effectuée sur un OS.
    Art.
    Le numéro d'article s'affiche.
    Incidence stock
    Cochez cette case si vous voulez que la transaction affecte les niveaux de stock.
    Art. du client
    Sélectionnez l'article du client. Ceux-ci sont mis à jour sur l'écran Références croisées article client.
    UM
    Sélectionnez l'abréviation de l'unité de mesure utilisée pour quantifier le nombre d'unités ou d'articles.
    Emplcmt
    Sélectionnez l'emplacement de magasin à utiliser pour la transaction de composant.
    Lot
    Si la transaction implique un article suivi par numéro de série, sélectionnez le lot pour l'emplacement magasin à utiliser pour la transaction composant.
    Dest. livr. dir.
    Reportez-vous à la rubrique Destinataire livraison directe.
Remarque:  Les codes TVA remboursement permettent à l'utilisateur d'indiquer un code TVA de type taux utilisé pour créer les distributions sur la pièce comptable ou les avoirs lors du remboursement pour le montant de TVA remboursement indiqué. La TVA remboursement et les codes ne sont activés que lorsque l'agent de la transaction ordre de Ttravail est marquée pour remboursement. La devise de l'agent est tirée de la devise associée à la méthode agent/remboursement.

Utilisez les boutons suivants sur l'écran tel que décrit ici :

  • Cliquez sur Notes pour lancer l'écran Notes, qui vous permet de lire, modifier ou d'ajouter des notes descriptives à propos de l'enregistrement actuellement affiché.
  • Cliquez sur Désenreg. lot pour désenregistrer le groupe de lignes sélectionnées.
  • Cliquez sur Désenreg. trans. pour désenregistrer la transaction sélectionnée. Seules les transactions qui n'ont pas été facturées sont éligibles pour désenregistrement.
  • Cliquez sur Enreg transaction pour enregistrer les transactions sélectionnées sur l'OS.
  • Cliquez sur Enreg lot pour enregistrer toutes les transactions pour l'onglet sélectionné sur l'OS.
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