Génération de pièces comptables

Les pièces comptables peuvent être générées à l'aide des méthodes suivantes :

• Automatiquement, à l'aide de l'écran Générer transactions CF
• Manuellement via l'écran Pièces cpt et ajustements CF
• Pour plusieurs sites, via l'écran Générateur de pièces comptables

Lorsque vous générez des pièces comptables, gardez à l'esprit les points suivants :

• Pour pouvoir créer des transactions, le coût total distribué de l'OA doit être égal à la somme de toutes les lignes/libérations facturées. En l'absence d'une telle égalité, le système affiche un message d'erreur.
• Si vous créez un ajustement au lieu d'une pièce comptable, vous devez sélectionner le numéro de la pièce comptable que vous ajustez.
• Lorsque vous générez un ajustement, l'enregistrement de la transaction CF contiendra les valeurs de l'enregistrement de la transaction CF enregistrée. Le type de transaction est A et la référence commence par APA.
• Pour chaque ligne/libération traitée, le champ Coût unit. de l'OA prend la valeur du coût unitaire facturé et les coûts détaillés de l'OA prennent la valeur des coûts détaillés facturés.
• Alors que les transactions et les distributions sont définies, des messages s'affichent si le numéro du compte correspondant n'a pas été défini dans l'écran Comptes fourn (param) (ce message n'est qu'un avertissement et ne bloque pas le traitement).
• Si la méthode de coût est Réel ou Standard, le système affiche un message si les numéros de compte correspondants ne sont pas définis pour la ligne d'article.
• Les enregistrements de transaction de distribution CF suivants sont créés lorsque vous générez les pièces comptables :
  • Si des frais divers ont été saisies, un enregistrement de distribution de transaction CF sera créé, utilisant le compte Frais divers de l'écran Compta fourn (param). Le montant de distribution prendra la valeur du montant des frais divers de la pièce comptable.
  • Si la TVA a été saisie, un enregistrement de distribution de transaction CF sera créé, utilisant le compte Fr. TVA de l'écran Comptes fourn (param). Le montant de distribution prendra la valeur du montant de TVA de la pièce comptable. Si la case Actif pour achat est cochée dans l'écran Systèmes de taxe, le système utilise le compte taxe CF du code taxe.
  • Si un montant de port a été saisi, un enregistrement de distribution de transaction CF est créé, utilisant le compte Trans./achats de l'écran Comptes fourn (param). Le montant de distribution prendra la valeur du montant de port de la pièce comptable.
  • Si la méthode de coût est Aucun, un enregistrement de transaction de distribution CF sera créé pour le montant distribué (total des articles), en utilisant soit le numéro du compte de stock du code produit (si l'article a un code produit associé) ou du compte Achats de l'écran Comptes fourn (param). Pour toutes les autres méthodes de coût, le compte Pièces comptables fournisseur est utilisé. Le montant de distribution prendra la valeur du montant facturé (coût total des articles).
  • Enfin, un enregistrement de transaction CF est créé pour le coût total des articles (y compris le port, les frais divers et la TVA), en utilisant le compte Comptes fournisseur de l'écran Comptes fourn (param).
  • Le montant de distribution prend la valeur du total des frais divers, frais de port, TVA, et coût des articles. A ce stade, le système crée un enregistrement de registre de pièces comptables avec une ligne pour chaque libération de ligne facturée.

    Une fois les pièces comptables enregistrées en CF, vous pouvez visualiser les transactions achevées à l'aide de l'écran Saisie d'écritures en sélectionnant le journal Dist CF.

• La quantité de ligne/libération d'OA facturée prendra la valeur de la quantité reçue réduite de la quantité retournée.
• La quantité de ligne/libération d'OA retournée est mise à zéro.

Lorsque toutes les transactions et les distributions sont créées, un message indiquant que le processus est terminé s'affiche.