Création de pièces comptables avec le Générateur de pièces comptables manuelles

• Depuis le site de l'écran Générer pc cpt manuelles multi-site vers le(s) site(s) distant(s) où les transactions de pièces comptables en attente seront créées. Cela permet de définir de quelle façon le système traitera les transactions de pièces comptables en attente.
• Depuis le(s) site(s) distant(s) où les transactions de pièces comptables en attente seront créées vers le site de l'écran Générer pc cpt manuelles multi-site. Cela réplique les données de table _all nécessaires pour les validations effectuées dans l'écran Générer pc cpt manuelles multi-site.

• Fournisseur Sélectionnez le founisseur pour lequel vous entrez la pièce comptable. Ce champ affiche le nom du fournisseur.
• Facture Entrez le numéro de la facture fournisseur à des fins de suivi.
• Date fact. : Par défaut, ce champ affiche la date du jour, mais vous pouvez la remplacer par la date de facturation du fournisseur pour cette transaction.
• Date distribution : Par défaut c'est la date du jour qui s'affiche mais vous pouvez la remplacer par la date à laquelle vous comptez distribuer ces fonds.
• REMARQUES : (Facultatif) Entrez toutes les notes relatives à la transaction.
• Générer les distributions : Cochez cette case pour que le système distribue automatiquement la pièce comptable une fois qu'elle a été traitée.
• Taux fixe : (Pour les fournisseurs en devise non locale uniquement) Ne cochez cette case que si vous souhaitez utiliser un taux fixe. En cochant cette case, vous définissez le taux pour toute la durée de vie du document.
• Devise : Le taux de la devise s'affiche.
• Taux (de change) : (Pour fournisseurs en devise non locale uniquement) Entrez le taux de change.
• Montant achat : Entrez le montant total de la facture fournisseur que vous enregistrez.
• Port : Entrez les frais de port.
• Douane : Entrez les frais de douane.
• Courtage : Entrez les frais de courtage.
• Assurance : Entrez les frais d'assurance.
• Port local : Entrez les frais de port local.
• Frais divers : Entrez les frais divers.
• TVA : Entrez le montant de taxe du système de taxes 1.
• TVA 2 : Entrez le montant de taxe du système de taxes 2.
• Mnt facture : Le montant de la facture s'affiche.

• Site dest. Sélectionnez le site cible.
• Montant achat : Entrez le montant d'achat pour le site.
• Port : Entrez les frais de port.
• Douane : Entrez les frais de douane.
• Courtage : Entrez les frais de courtage.
• Assurance : Entrez les frais d'assurance.
• Port local : Entrez les frais de port local.
• Frais divers : Entrez tous les frais divers.
• TVA : Entrez la TVA.
• TVA 2 : Si ce champ est disponible, entrez la TVA pour le système de taxes 2.
• Mnt facture : Le montant de la facture s'affiche.

Si la validation aboutit, le système crée les transactions de pièces comptables en attente sur le(s) site(s) indiqué(s). Il génère un nouveau numéro de pièce comptable générateur basé sur les paramètres d'achat des sites d'origine et sur le dernier numéro de pièce comptable générateur. Le Site orig Générateur de pièces comptables est défini comme étant le site à partir duquel vous créez la pièce comptable manuelle, indiqué dans l'écran Paramètres généraux.

Si la validation échoue, le système gère l'échec de l'une des façons suivantes :

• Si le site dest. correspond au site Générateur de pièces comptables manuelles ou si la réplication est transactionnelle, du site de l'écran Générer pc cpt manuelles multi-site au site distant, le système renvoie alors l'erreur et ne traite pas les transactions.
• Si le site dest. ne correspond pas au site Générateur de pièces comptables manuelles et si la réplication est non transactionnelle, le système gère l'échec uniquement sur le site distant via le processus de gestion des erreurs défini pour la réplication non transactionnelle.