Distribution des pièces comptables et des ajustements

Vous pouvez créer des distributions pour les pièces comptables et les ajustements de l'une ou l'autre des façons suivantes :

  • Pour distribuer automatiquement des pièces comptables et des ajustements, utilisez l'écran Pièces cpt et ajustements CF ou l'écran Distrib ajust pièce cpt. Sélectionnez la transaction que vous voulez distribuez, puis Actions > Génération des distributions.
  • Pour distribuer manuellement des pièces comptables et des ajustements, utilisez les étapes de cette rubrique.

Le système peut également distribuer les montants pour vous lors du processus d'enregistrement.

Pour distribuer manuellement des pièces comptables et des ajustements :

  1. Ouvrez l'écran Distrib ajust pièce cpt.
  2. Pour ajouter une distribution, sélectionnez Actions > Nouveau.
  3. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur dont vous souhaitez distribuer la pièce comptable ou l'ajustement.
  4. Dans le champ Pièce comptable, sélectionnez la transaction que vous souhaitez distribuer.
  5. Dans le champ Séq dist, acceptez la valeur par défaut du numéro de séquence disponible suivant.

    Ce numéro est utilisé pour classer les distributions de la transaction sélectionnée.

  6. Dans le champ Montant de l'onglet Répartition taxes, entrez le montant de la distribution.
  7. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte CG auquel imputer la transaction.
  8. Si vous devez soumettre des états DIOT et IETU, spécifiez ou vérifiez les informations suivantes sur l'onglet Paramètres taxe :
    Type du numéro règlementation TVA
    Indiquez le numéro de réglementation TVA.
    Type transaction DIOT
    Définissez le type de transaction DIOT.
    N° d'enreg taxes étranger
    Ce type est sélectionné si le fournisseur possède un numéro de réglementation TVA étranger.
    Pourc. déduction
    Spécifiez le pourcentage déduit de Distrib pièce cpt.
    Nom fourn.
    Le nom du fournisseur s'affiche alors.
    Num enreg taxe
    Le numéro de réglementation TVA s'affiche.
    Code pays ISO
    Sélectionnez le nom ISO du pays. Ces champs sont affichés uniquement pour les utilisateurs disposant d'une licence de localisation pour le Mexique.
  9. Sélectionnez Actions > Enregistrer.
  10. Répétez les étapes 1 à 7 pour continuer la distribution de la transaction jusqu'à ce que la valeur du champ Total distrib. de l'onglet Montants soit égale à celle du champ Mt facture.
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