Импорт транзакций по личной кредитной карте

Используйте формат файлов Open Financial Exchange (OFX), чтобы импортировать транзакции по кредитной карте.

  • Для импорта таких транзакций сначала требуется активировать функцию «Личная кредитная карта». См. руководство пользователя по средству администрирования системы Infor Expense Management.
  • Загрузите файл в формате OFX с веб-сайта вашего личного банка или компании, выпустившей кредитную карту.

Для добавления транзакций по кредитной карте в отчет о расходах выполните следующие действия:

  1. Щелкните документ отчета о расходах на вкладке «Мои документы». Отображается страница со сведениями об отчете о расходах.
  2. Нажмите кнопку «Моя кредитная карта».
  3. Щелкните ссылку «Импортировать личные транзакции». Отображается страница «Моя кредитная карта / Импорт» .
  4. Выберите файл OFX.
  5. Нажмите кнопку «Открыть», чтобы проверить транзакции.
    Примечание. Идентификатор счета кредитной карты, <ACCTID>, для данного файла проверяется в приложении Infor XM. Если идентификатор счета кредитной карты отсутствует в Infor XM, укажите тип кредитной карты и нажмите кнопку «Создать».
  6. Выберите транзакции для импорта.
  7. Нажмите кнопку «Импорт».
  8. Нажмите кнопку «Готово». Выбранные транзакции по кредитной карте отображаются в разделе «Вложенные расходы по кредитной карте» .
  9. Если требуется изменить данные транзакции, нажмите кнопку «Изменить» .
  10. Нажмите кнопку «Сохранить».