Importowanie transakcji osobistej karty kredytowej

Aby importować transakcje karty kredytowej, użyj formatu pliku OFX (Open Financial Exchange).

  • Aby importować transakcje karty kredytowej, najpierw należy włączyć funkcję Osobista karta kredytowa. Patrz Podręcznik użytkownika Infor Expense Management System Administration Tool.
  • Pobierz plik w formacie OFX ze strony internetowej Twojego banku lub firmy karty kredytowej.

Aby dodać transakcje karty kredytowej do raportu wydatków:

  1. Kliknij dokument raportu wydatków na karcie Moje dokumenty. Zostanie wyświetlona strona szczegółów raportu wydatków.
  2. Wybierz opcję Moja karta kredytowa.
  3. Kliknij łącze Importuj transakcje osobiste. Zostanie wyświetlona strona Moja karta kredytowa / Importowanie.
  4. Wybierz plik OFX.
  5. Kliknij przycisk Otwórz, aby ocenić transakcje.
    Uwaga: Identyfikator konta karty kredytowej, <ACCTID> dla pliku zostanie zweryfikowany w aplikacji Infor XM. Jeśli w aplikacji Infor XM nie ma identyfikatora konta karty kredytowej, określ typ karty kredytowej i kliknij przycisk Utwórz.
  6. Wybierz transakcje do zaimportowania.
  7. Kliknij przycisk Importuj.
  8. Kliknij przycisk Gotowe. Wybrane transakcje karty kredytowej zostaną wyświetlone w części Dołączone wydatki dla karty kredytowej.
  9. W razie potrzeby kliknij przycisk Edytuj , aby zmodyfikować dane transakcji.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.