Dodawanie drobnych wydatków

Aby dodać poniesione drobne wydatki:

  1. Kliknij przycisk Drobne. Zostanie wyświetlone okno Typy wydatków.
  2. Wybierz typ wydatku.
  3. Podaj wymagane informacje w częściach Standardowe informacje i Dodatkowe informacje.
  4. Zaznacz pole wyboru Rachunek uwzględniony, aby dołączyć rachunek do pozycji.
  5. Zaznacz pole wyboru Nie zwracaj kosztów (osobistych), aby wykluczyć wydatki osobiste ze zgłaszanych wydatków.
  6. Wybierz Centrum kosztów w części Alokacje kodu kosztów, jeśli jest to wymagane przez firmę.
  7. Wybierz Projekt, do którego jest alokowany raport wydatków, jeśli jest to wymagane przez firmę. Można także kliknąć , aby określić Projekt na stronie Znajdź projekt.
    Uwaga: Można określić Centrum kosztów albo Projekt.
  8. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje dotyczące wydatku w części Uwagi.
    Uwaga: Uwagi można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dodawanie uwag”.
  9. W razie potrzeby dodaj załączniki (rachunki) do dokumentu raportu wydatków.
    Uwaga: Załączniki można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dołączanie rachunków”.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.

Przykład

Aby dodać pozycję wydatku dla typu wydatku Usługa taksówkarska/transportowa:

  1. Kliknij dokument raportu wydatków na karcie Moje dokumenty. Zostanie wyświetlona strona szczegółów raportu wydatków.
  2. Kliknij przycisk Drobne. Zostanie wyświetlone okno Typy wydatków.
  3. Wybierz typu wydatku Usługa taksówkarska/transportowa.
  4. Podaj następujące dane w części Standardowe informacje:
    • Data: Data utworzenia raportu.
    • Kwota: Poniesiony koszt podróży.
    • Waluta: Waluta, w której zapłacono kwotę. Waluta jest wybierana domyślnie na podstawie ustawienia w SAT. Patrz Podręcznik użytkownika Infor Expense Management System Administration Tool.
      Uwaga: Jeśli zmienisz walutę, zostanie wyświetlone pole Stawka WO.
    • Stawka WO: Kurs wymiany, po jakim wybrana waluta obca jest przeliczana na walutę domyślną. Możesz nadpisać kurs wymiany pod warunkiem, że nie przekroczysz limitu tolerancji określonego przez firmę.
    • Rachunek uwzględniony: Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, możesz uwzględnić rachunek.
    • Nie zwracaj kosztów (osobiste): Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, możesz wykluczyć wydatki osobiste ze zgłoszonych wydatków.
  5. Podaj następujące dane w części Dodatkowe informacje:
    • Podmiot: Właściciel usługi taksówkarskiej/transportowej.
    • Lokalizacja: Nazwa miasta, w którym został poniesiony wydatek.
    • Typ płatności: Tryb płatności.
  6. Wybierz Centrum kosztów w części Alokacje kodu kosztów.
  7. Wybierz Projekt, do którego jest alokowany raport wydatków. Można także kliknąć , aby określić projekt na stronie Znajdź projekt.
    Uwaga: Można określić centrum kosztów albo projekt.
  8. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje dotyczące wydatku w części Uwagi.
    Uwaga: Uwagi można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dodawanie uwag”.
  9. W razie potrzeby dodaj załączniki (rachunki) do dokumentu raportu wydatków.
    Uwaga: Załączniki można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dołączanie rachunków”.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: Pola wyświetlane w częściach Standardowe informacje i Dodatkowe informacje różnią się w zależności od konfiguracji właściwej dla danej firmy.