设置付款配置

［付款配置 (PYP)］用于定义在［付款运行 (PYR)］中选择付款业务或在［收款运行 (PYC)］中选择结算业务时所依据的准则。当您运行“付款运行”或［收款运行 (PYC)］时，应选择希望使用的付款配置。

您必须为每种类型的运行使用不同的配置。因此，至少必须定义两个付款配置，一个用于付款运行，另一个用于收款运行。

付款配置包含大量的选择准则和参数，允许您选择特定的付款业务。因此，您可能会为了满足付款或收款要求而定义许多不同的付款配置。例如，您可能将付款配置定义为按货币或银行选择业务，或选择特定的科目组。

业务必须满足付款配置中的所有选择准则，然后方可选择该付款业务。

注意：您可以通过控制台来选择付款业务，并将它们传递到付款运行。不过，［付款运行 (PYR)］仍需要使用付款配置来生成付款，因为付款配置可确定付款科目以及付款输出要求。

注意：您需要为［付款运行 (PYR)］和［收款运行 (PYC)］定义单独的配置。不过，您需要输入的用来设置付款配置的细节都相同。

付款配置 (PYP)

［付款配置］窗体包括以下内容：

  • 表头信息
  • 常规
  • 付款
  • 选项
  • 货币限度
  • 附加货币
  • 货币规则。