选项
- 单击“付款配置 (PYP)”对话框中的“选项”选项卡。
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指定下列信息:
- 包括客户借项
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仅与[付款运行 (PYR)]相关。如果选择此选项,则对带有借方余额的客户科目考虑付款。
- 付款文件标识符
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A-Z 范围内的字母或 0-9 范围内的数字,唯一地标识为此配置生成的付款文件。仅当随后为此付款配置运行[付款运行 (PYR)]或[收款运行 (PYC)]时,才更新每个付款文件。
- 银行细节代码
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表示在[银行细节设置 (BNK)]中设置的银行细节记录。当您输入链接某一专用银行帐户的银行细节代码时,“付款科目”字段将显示此银行帐户的相关科目表记录。
若付款的“付款方法”设为“银行付款”,则银行细节记录是必需的。若未在此输入银行细节代码且“付款方法”设为“银行付款”,则必须在付款或收款运行过程中输入。
- 银行子代码
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上述字段中指定的银行细节记录的子代码(非必需项)。不使用时可将其留空。
- 付款科目
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在[付款运行 (PYR)]或[收款运行 (PYC)]中使用的银行科目。如果正在以业务货币付款或收款,则将“货币代码 (CNC)”中设置的“付款科目”或“收款科目”用于在每个货币中生成的付款。如果没有为货币指定付款科目或收款科目,则使用此处输入的科目。
- 总付款限额
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付款运行的总付款金额。如果超出该限额,付款运行则中止并且不对科目进行付款。
- 付款报表格式代码
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用于付款运行细节报表的文档格式代码,例如:AGP1。此代码是必须输入的。
- 付款文档格式代码
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付款文档将使用的文档格式,如果该付款配置需要则填写,例如 APD3 用于[支票和汇款通知单]。
- 银行文件标识符
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为可选字段,此代码将用作该配置的付款生成的银行付款文件的文件扩展名。首次使用此配置运行付款时将显示此处设置的默认值。在付款运行过程中,用户可选择接受或更改银行文件标识符,该配置的后续运行将使用上次运行中指定的银行文件标识符。
- 保存您的更改。