怎样使用付款方法

您在付款配置上选择的付款方法决定了付款或收款的类型以及由付款运行或收款运行生成的细节。下列付款方法可用：

您为付款配置选择的选项取决于该配置是应用于用来生成向供应商付款的［付款运行 (PYR)］，还是应用于用来生成客户收款记录的［收款运行 (PYC)］。

注意：当您设置客户或供应商时，您选择用于该机构的付款方法。只有在客户或供应商的付款方法与付款配置中的付款方法相一致时，才会考虑对客户或供应商使用付款运行或收款运行来收付款。

支票付款

支票付款方法一般用于供应商付款运行，以生成打印的付款文档（如支票和/或汇款单）支付给供应商。

注意：您可以在“帐务设置 (LES)”中设置一个“支票付款限额”，如果生成的支票付款超出此金额，系统将显示一个警告。

支票和汇款单之类的打印付款文档可由［付款文档 (PYD)］在付款运行已结束后进行打印。SunSystems［财务管理］包括若干预先设置的支票和汇款单格式，包括单独的支票、单独的汇款单和合并的汇款单/支票。

付款参考（如支票编号）可自动指定给每笔付款。此编号将作为付款凭证的业务参考被保留。可使用［业务参考设置 (TRS)］所设置的业务参考来指定付款参考。

可使用［帐务录入 (LEN)］将从客户处收到的付款（如支票）作为收据来输入，并将其分摊给借方/应收帐款科目或客户科目上的待结业务。您可以用支票设置来生成汇票或类似文档。

［银行］付款方法用于由自动结算系统进行结算的情况，如英国系统 BACS（银行自动清算系统）。因此，它可在付款配置中用于：

向供应商的银行帐户付款，或从客户的银行帐户收款。可使用［银行细节设置 (BNK)］为每位供应商或客户设置银行帐户细节。您可使用银行子代码为每位供应商或客户标识出多家银行。这样，您便可以设置任意数量的可在其中存款或取款的银行。

如果客户或供应商的银行细节缺失，则“帐务设置 (LES)”中的“银行自动付款”字段的设置将决定供应商或客户付款能否继续进行。

如果未在付款配置中输入银行子代码且付款方法为［银行］，则将使用该供应商或客户的默认银行子代码。

采用［银行］付款方法还要求［银行细节设置 (BNK)］中存在您的专用银行帐户的细节记录。相关的［银行细节代码］可在付款配置中输入，也可在付款运行或收款运行时输入。

当选择了［银行］付款方法时，将由［付款运行 (PYR)］或［收款运行 (PYC)］生成单独的银行付款文件。

［单笔付款］选项用于为选定的付款业务生成独立的付款。这使您能从“一次性”杂项贷方/应付帐款科目或借方/应收帐款科目上生成单独付款（或收据）。

注意：如果您希望打印这些付款的支票或其他文档，则您必须在描述字段中的源业务中包含收款方的名称。