什么是付款配置?
[付款配置 (PYP)]用于设置[付款运行 (PYR)]中付款业务或[收款运行 (PYC)]中收款业务的选择准则。
如果您的要求简单明了,那么您可以为付款运行设置单笔付款配置,再为收款运行设置另一个配置。这些配置可能只为您的所有贷方/应付帐款科目、借方/应收帐款科目和客户科目选择截止到某选定日期内的所有业务。
然而,实际上您可能设置了多个不同的付款配置,这些付款配置可以使用更复杂的选择准则来选择业务。在付款配置上可以使用大量参数和选择准则,以便您能够更准确地选择要付款的科目和业务。这样,您便能够更好地管理和提高资金流动。
例如,您可以创建包含多货币的配置,所有这些货币均提自或存入同一银行或银行帐户。您还可以创建一组配置,按照不同的付款运行供应商或客户科目的优先级(高、中或低)来选择业务。
设置各种付款配置的另一个优点是,当[付款运行 (PYR)]或[收款运行 (PYC)]用于特定的配置时,所得到的付款文件需要一个唯一的配置代码。
在您设置一个付款配置时,您可以挑选多达五种选择准则作为运行时准则。例如,您可以在付款运行时输入一系列科目范围,而不用在配置中设置预定的范围。
付款配置是通过[付款配置 (PYP)]设定的。设置[付款运行 (PYR)]和[收款运行 (PYC)]的配置所用的窗体相同。但其中有一个配置选项会指出配置是用于[付款运行 (PYR)],还是[收款运行 (PYC)]。