リンク取引照合リリースルール
Pay As Paid 処理環境では、勘定科目表 (COA) で各取引に [エージェンシー/ブローカー勘定科目タイプ] を設定します。
取引間リンクを含む取引が照合されると、次のルールを適用して、これらのリンク取引の保留状況を削除するのかどうかが判断されます。このルールは、元の照合取引とリンク取引の両方の [エージェンシー/ブローカー勘定科目タイプ] によって決まります。
照合取引の [エージェンシー/ブローカー勘定科目タイプ] | 同じ取引間リンクを持つ取引に適用されるリリースルール |
クライアント | 保留されているすべてのリンク取引がリリースされます。 |
キャリア | クライアントにリンク取引が存在する場合は、保留されているクライアント取引だけがリリースされます。それ以外の場合は、保留されている他のすべてのリンク取引がリリースされます。 |
その他 | クライアントとキャリアの両方にリンク取引が存在する場合、取引はリリースされません。クライアントまたはキャリアのいずれかに (両方ではない) リンク取引が存在する場合は、場合に応じてクライアントまたはキャリアのリンク保留転記がリリースされます。クライアントまたはキャリアのどちらにもリンク取引が存在しない場合は、すべてのリンク保留取引がリリースされます。 |
名目 | リンク取引はリリースされません。 |