取引照合基準の定義

[取引照合 (TRM)] は、勘定科目取引の選択されたフィールドを照合して、取引の自動消込みを行います。 [取引照合] では、各勘定科目について、同じ値を持つ借方取引と貸方取引が一括照合されます。

注: 値がゼロの取引も照合されます。

照合基準の選択

最大 3 つの追加の照合基準を入力することができ、取引が照合される前に、 [取引照合] 機能によって、これらの照合基準フィールドの取引値が一致していることが確認されます。たとえば、取引の参照が同じであることを確認できます。

次のようなオプションの照合基準フィールドがあります。

たとえば、照合基準として元帳分析コード 1、元帳分析コード 2、および通貨コードを選択する場合、照合するには、借方取引と貸方取引の次の値が同じでなければなりません。

割引率と割引許容範囲を使用して、値がわずかに異なる取引の照合を試みることができます。「取引照合で割引を適用する」を参照してください。

決済割引を生成すると、割引額の税金部分が計算されて自動的に転記されます。この場合、ユーザーの照合基準の 1 つが、 [元帳設定 (LES)] で設定された税金分析要素でなければなりません。「取引照合で割引を適用する」を参照してください。