照合する勘定科目と取引の選択

[取引照合 (TRM)] は、照合基準を使用して取引の自動照合を試みます。オペレータは、照合対象となる勘定科目と取引を決めることができます。

照合する取引を選択するには、まず処理する勘定科目を指定する必要があります。勘定科目は、勘定科目タイプと勘定科目範囲に基づいて選択できます。

勘定科目タイプの選択

1 回の実行で選択できる勘定科目タイプは 1 つだけです。選択できる勘定科目タイプは、債権、債務、両建、損益、メモ、貸借対照表です。

両建勘定科目を選択して割引を転記する場合、システムは必ず大きい方の値を請求書に、小さい方の値を支払に転記します。割引率と割引許容差が適用され、取引の照合が試みられます。

債権勘定科目では、貸方金額が借方金額より大きいと照合は行われません。債務勘定科目では、借方金額が貸方金額より大きいと照合は行われません。

選択した勘定科目タイプの勘定科目コード範囲を選択できます。たとえば、債権または債務勘定科目の取引を照合したい場合があります。クローズ済勘定科目コードと停止勘定科目コードは、 [取引照合] から除外されます。

勘定科目タイプと勘定科目範囲を指定する際に、最大 3 つの追加選択基準を選択して、照合対象として選択する勘定科目取引を制限できます。

少なくとも 1 つの選択基準を選択する必要があります。すべての選択基準を満たす取引だけが一致と見なされます。

次の選択オプションを使用できます。

締切会計期を定義し、これを超えると取引が選択されないように設定することもできます。