個別消込みフォーム
[個別消込み (ACA)] は SunSystems の強力な取引照合機能です。この機能を使用して、さまざまな取引詳細を修正することもできます。
[個別消込み] は多様な目的で使用できるため、複数のバージョンの個別消込みフォームが用意されています。これらのバージョンは、SunSystems メニューに個別に表示されます。または、 [個別消込み (ACA)] を実行したときに、 [フォームリスト検索] でフォームを選択できます。
標準の SunSystems 財務モジュールには、次の [個別消込み] バージョンがあります。
| 個別消込みフォーム | メニューショートカット | フォームの特性 |
| FULL | AAFULL | すべての取引詳細が表示され、取引を消込みしたり、修正可能な取引詳細を更新できます。 |
| ALLOCS | AAAMEND | 表示される取引詳細が限定され、消込みマーカーと取引説明しか修正できません。このため、このバージョンでは取引の消込みしかできません。 |
| PAYMENT | AAPAY | 取引支払詳細が表示され、修正のみできます。このバージョンを使用して取引の消込みはできません。 |
| ANALYSIS | AAANLS | 表示される取引詳細が限定され、説明と取引分析コードだけを修正できます。 |
個別消込みのフォームとダイアログ
各バージョンの [個別消込み] には、常に次の 2 つのフォームがあります。
- 消込みまたは修正する取引を選択するための [個別消込み選択基準] フォーム
- 選択された取引を一覧表示し、取引の照合または取引詳細の修正を行うことができる [検索結果 - 個別消込み] フォーム
[検索結果 - 個別消込み] フォームには、状況に応じて次のダイアログが表示されます。
- [元帳個別消込み 取引分割] ダイアログ - [分割] 消込みマーカーが取引に割り当てられている場合、または [] コマンドを選択する場合
- [元帳個別消込み 多数分割] ダイアログ - [] アクションを分割して単一通貨フォームを選択する場合
- [元帳個別消込み 多数分割多通貨] ダイアログ - [] アクションを選択して多通貨フォームを選択する場合、または [] アクションを選択する場合
- [元帳個別消込み すべて消込み] ダイアログ - [] コマンドを選択する場合
- [元帳個別消込み 範囲] ダイアログ - [] コマンドを選択する場合
- [元帳個別消込み 合計表示] ダイアログ - [] コマンドを選択する場合、または割引の適用か取引の手動生成が必要な場合
- [元帳個別消込み 差額勘定科目入力] ダイアログ - 換算差異または割引金額の転記に勘定科目コードが必要な場合
個別消込みツールバー
[検索結果 - 個別消込み] フォームには、取引の消込みと修正を行うために必要な特定の機能が含まれます。これらの機能は [] メニューからアクセスできます。
[] メニューコマンドの概要を次の表で説明します。また、対応するツールバーボタンも示します。表示されているリンクをクリックすると、他のトピックで説明されている詳細を参照できます。
| メニューコマンド | サブメニューコマンド | ツールバーボタン | 使用法 |
| 通貨合計 | 基本通貨 |  |
すべての消込み合計を基本通貨で表示します。 |
| 取引通貨 |  |
すべての消込み合計を取引通貨で表示します。 | |
| レポート/第 2 基本 |  |
すべての消込み合計を第 2 基本/レポート通貨で表示します。 | |
| メモ金額 | すべての消込み合計をメモ通貨で表示します。 | ||
| 第 4 通貨 | すべての消込み合計を第 4 通貨で表示します。 | ||
| 第5通貨 | すべての消込み合計を第 5 通貨で表示します。 | ||
| 転記 | 転記 |  |
取引を更新し、生成された取引を正式転記として転記します。 |
| 仮転記 |  |
取引を更新し、生成された取引を仮転記として転記します。 | |
| 消込み合計 |  |
消込み済取引の合計を表示します。 | |
| ウィンドウ変更 | オンライン消込みフォームのセクションを切り替えます。[検索結果 - 元帳入力 - オンライン消込み] フォームでのみ使用できます。 | ||
| すべて実行 | 選択した取引の消込みマーカーを変更できます。 | ||
| 始め |  |
消込みグリッド内の最初の取引を表示します。 | |
| 前へ |  |
消込みグリッド内の前の取引を表示します。 | |
| 次へ |  |
消込みグリッド内の次の取引を表示します。 | |
| 終り |  |
消込みグリッド内の最後の取引を表示します。 | |
| 昇順で並べ替え |  |
選択した列に従って取引を並べ替えます。 | |
| 標準テキスト |  |
標準テキストを入力できます。 | |
| 生成 | 元帳入力セッションを開始し、仕訳を転記できるようにします。 | ||
| 更新 | 選択基準に一致する勘定科目のすべての取引が再抽出されます。 | ||
| 消込み処理中クリア |
取引に設定されている [消込み処理中] マーカーをリセットします。 このオプションは、権限が付与されているデータアクセスグループに属しているユーザーだけが使用できます。 |
||
| 記号付き分割 | 取引を 2 つの取引に分割します。 | ||
| 多数分割 | 取引を複数の取引に分割します。 | ||
| 通貨分割 | 取引を、異なる通貨値を含む複数の取引に分割します。 | ||
| 検索 | 選択列に特定の値を含む取引を検索します。 | ||
| 消込み範囲 | 選択した取引の範囲で消込みマーカーを変更できます。 |
個別消込みコマンドボタン
[個別消込み (ACA)] には、フォーム下部に次のコマンドボタンがあります。取引を消込みするには、いくつかのボタン、対応するメニューまたはツールバーオプションを使用する必要があります。
これらのコマンドボタンの概要とツールバーボタンを以下の表に示します。この機能は他のトピックで詳しく説明されています。
| コマンドボタン | ツールバーボタン | 使用法 |
| OK | 現在の消込みを妥当性検査して承認します。 | |
| 終了 | 個別消込みフォームを終了してメニューに戻ります。 | |
| 転記 | |
消込みの貸借が一致していれば、消込みを転記します。 |
| すべて実行 | 取引グループの消込みマーカーを変更します。 | |
| 消込み合計 | |
消込み残高合計を表示します。 |
| テキスト | |
消込みの標準テキストを入力できます。 |
| 並べ替え | |
選択された列の抽出取引の順序を並べ替えます。 |
| 消込み範囲 | 選択した取引の範囲で消込みマーカーを変更できます。 | |
| 記号付き分割 | 取引を 2 つの取引に分割します。 | |
| 多数分割 | 取引を複数の取引に分割します。 | |
| 通貨分割 | 取引を、異なる通貨値を含む複数の取引に分割します。 | |
| 消込み処理中クリア | 取引に設定されている [消込み処理中] マーカーをリセットします。このオプションは、権限が付与されているデータアクセスグループに属しているユーザーだけが使用できます。 | |
| キャンセル | 消込みの詳細を破棄します。 |