Zahlungsprofile einrichten

Die Funktion 'Zahlungsprofile (PYP)' dient zum Definieren der Kriterien, nach denen Vorgänge in der Funktion 'Zahlungslauf (PYR)' zur Zahlung bzw. in der Funktion 'Zahlungseinzug (PYC)' zur Begleichung ausgewählt werden. Bei Ausführung des Zahlungslaufs bzw. Zahlungseinzugs (PYC) wählen Sie das gewünschte Zahlungsprofil.

Für die beiden verschiedenen Läufe müssen Sie unterschiedliche Profile benutzen. Sie müssen also mindestens zwei Zahlungsprofile definieren: eins für den Zahlungslauf und eins für den Zahlungseinzug.

Ein Zahlungsprofil enthält eine Vielzahl von Auswahlkriterien und -parametern, mittels derer Sie bestimmte Vorgänge zur Zahlung auswählen. Folglich definieren Sie eventuell viele verschiedene Zahlungsprofile, um den Zahlungs- und Zahlungseinzugsanforderungen Ihrer Firma nachzukommen. Sie definieren beispielsweise Zahlungsprofile zur Vorgangsauswahl nach Währung oder Bank oder zur Auswahl bestimmter Kontengruppen.

Zur Auswahl für die Zahlung muss ein Vorgang alle Auswahlkriterien in einem Zahlungsprofil erfüllen.

Hinweis: Sie können einen Control-Desk verwenden, um die Vorgänge zur Zahlung auszuwählen und sie dann an den Zahlungslauf (PYR) weiterzuleiten. Der Zahlungslauf (PYR) benötigt jedoch dennoch ein Zahlungsprofil, um die Zahlungen zu generieren, da das Profil die Zahlungskonten und Ausgabeanforderungen identifiziert.

Hinweis:  Sie müssen separate Profile für den Zahlungslauf (PYR) und den Zahlungseinzug (PYC) definieren. Die Details, die für die Definition eines Zahlungsprofils eingegeben werden müssen, sind jedoch gleich.

Zahlungsprofile (PYP)

Das Formular 'Zahlungsprofile' enthält:

  • Kopfinformationen
  • Allgemeines
  • Zahlungen
  • Optionen
  • Währungsgrenzwert
  • Zusätzliche Währungen
  • Währungsregeln.