Währungsgrenzwerte

Die Option Zahlungswährung in der Funktion Hauptbuch einrichten (LES) bestimmt, ob Zahlungen in den Vorgangs- oder vierten Währungswerten erfolgen können.

Sollen die Zahlungen nach einem der Vorgangswährungswerte ausgewählt werden, können Sie ausgewählte Währungen in einen Zahlungslauf oder Zahlungseinzug einschließen bzw. von diesem ausschließen. Sollen Zahlungen nur in der Basiswährung erstellt werden, dann können Sie Vorgänge mit Verweis auf eine Vorgangswährung in den Zahlungslauf oder Zahlungseinzug einschließen bzw. von diesem ausschließen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Währungsgrenzwerte in der Funktion Zahlungsprofile (PYP).
Geben Sie diese Informationen an:

Ausschließen/Einschließen/Alle

Diese Marke zeigt an, ob die ausgewählten Währungscodes für die Zahlung ein- oder ausgeschlossen werden sollen. Wenn Sie Alle wählen, werden alle Werte für Vorgangswährungen oder die 4. Währung für die Zahlung in Betracht gezogen, und Sie können keine Details zu Währung oder Grenzwert eingeben. Wählen Sie Ausschließen, um Vorgänge auszuschließen, die die ausgewählten Währungen ausweisen. Wählen Sie Einschließen, um Vorgänge einzuschließen, die die ausgewählten Währungen ausweisen. Sie können beispielsweise den Lauf auf die ausgewählten Währungen beschränken, wenn nur diese Währungen aus dem für den Lauf ausgewählten Zahlungskonto gezahlt werden können.

Währungscodes 1-13

Sie können auf dieser Registerkarte maximal 13 Währungen ein- bzw. ausschließen. Wenn Sie zusätzliche Währungen einschließen möchten, können Sie diese auf der Registerkarte Zusätzliche Währungen eingeben. Wenn die Option Zahlungswährung in Hauptbuch einrichten (LES) gewählt ist, geben Sie die Währungscodes ein, die für den Auswahlvorgang ein- oder ausgeschlossen werden sollen. In diesem Fall dürfen Sie den Bindestrich nicht verwenden. Wenn die Option Zahlungswährung in Hauptbuch einrichten (LES) nicht ausgewählt ist, erfolgen Zahlungen nur in der Basiswährung. Wenn Sie in einer Mehrwährungsumgebung in Mandanten einrichten die Einstellung Nur vorhanden wenn eingegeben für die Buchungsregel Andere Währung ausgewählt haben, können einige Ihrer Vorgänge sowohl Basis- als auch Vorgangswährungswerte enthalten, andere nur einen Basiswährungswert. Sie können hier einen Bindestrich ('-') eingeben, um nur Währungen mit einem Basiswährungswert auszuwählen. Dies setzt voraus, dass Sie oben die Einstellung 'Einschließen' verwendet haben; in diesem Fall können Sie den Währungscode der Zahlungen in 'Zahlungslauf (PYR)' nicht ändern.

Von/Bis Währung 1-13

Der Bereich der Beträge, den Sie in diesem Profil für die angegebene Währung auswählen möchten. Damit wird der Gesamtwert der Vorgänge eingeschränkt, der für eine bestimmte Währung ausgewählt werden kann. Wenn Sie hier keine Werte eingeben und Sie einen Betragsbereich für die Basiswährung in dieser Regel angegeben haben, wird der Betragsbereich für diese Währung basierend auf der Basiswährung berechnet. Sie können für bis zu 13 der in dieser Regel enthaltenen Währungen Währungsbetragbereiche angeben.

Hinweis: Wenn Sie Ausschließen wählen und einen oder mehrere Währungscodes angeben, werden die Betragsfelder Von/Bis Währung ignoriert, und alle Vorgänge in diesen Währungen werden vom Zahlungslauf oder Zahlungseinzug ausgeschlossen.
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