Geschäftsjahr einstellen

Wählen Sie in Finanzkalender (Finanzkalender (FCS) die Option Jahre aus dem Menü Aktionen.

Finanzkalendercode, Name und Beschreibung des entsprechenden Finanzkalenders werden angezeigt. Außerdem werden Details der Standardsprache angezeigt, die für den Finanzkalender definiert wurde. Geben Sie das Geschäftsjahr im Format JJJJ ein und klicken Sie auf OK.

Wenn das vorhergehende Geschäftsjahr vorhanden ist, wird die folgende Meldung angezeigt: 'Soll das Geschäftsjahr auf Basis des letzten Geschäftsjahrs erstellt werden?' Wählen Sie Ja, um dieses Jahr mit den Einstellungen des Vorjahres zu erstellen. Dabei erfolgt die Zuordnung automatisch zu den gleichen Mandanten wie im Vorjahr.

  1. Geben Sie diese Informationen für 'Finanzkalenderjahre' ein:
    Zugeordnete Mandanten
    Die dem Finanzkalender zugeordneten Mandanten. Diese werden angezeigt, nachdem ihnen das Geschäftsjahr zugeordnet wurde.
    Anfang des Geschäftsjahrs
    Das Startdatum des Geschäftsjahrs. Dies muss der erste Kalendertag nach dem Jahresende des Vorjahres sein, wenn ein solches vorhanden ist.
    Ende des Geschäftsjahrs
    Das Enddatum des Geschäftsjahrs. Der Standardwert ist das Enddatum für das Finanzkalenderjahr, üblicherweise das Ende des zwölften Monats nach dem Startdatum. Sie können dieses Datum ändern, um das Geschäftsjahr zu verlängern oder zu verkürzen.
    Hinweis: Start- und Enddatum des Geschäftsjahres haben immer Vorrang vor der Option 'Gesamtanzahl Perioden' mit ihrer Standardperiodenmethode Monatlich, weil es sich bei Buchungsperioden um tatsächliche Monate handelt.
    Anzahl Berichtigungen
    Diese Berichtigungsperioden werden dem Ende des Geschäftsjahres hinzugefügt.
    Jahresendberichtigung
    Setzen Sie die Marke, um festzulegen, ob eine Jahresendberichtigungsperiode erforderlich ist. Diese Periode gilt zusätzlich zu den Berichtigungsperioden, die mit 'Anzahl Berichtigungen' angegeben wurden, und ist die letzte Periode des Geschäftsjahrs.
    Gesamtanzahl Perioden
    Die Gesamtanzahl an Perioden im Geschäftsjahr. Dies muss die Anzahl an Berichtigungen und die Jahresendberichtigung berücksichtigen, wenn definiert.
    Hinweis: Die Gesamtanzahl Perioden wird auch unter Maximale Periodenzahl in Mandanten einrichten wiedergegeben.
    Vorgangsdaten prüfen
    Wählen Sie diese Option, wenn Vorgangsdaten anhand von Buchungsperioden geprüft werden.
    Standardperiodenmethode
    Wählen Sie eine Periodenmethode aus der folgenden Liste von Optionen:
    • Monatlich
    • Benutzerdefiniert
    Standardperiodenbeschreibungstyp
    Wählen Sie den Periodenbeschreibungstyp aus folgender Liste:
    • Monat #
    • Monatsname
    • Monatsname und Jahr
    • Benutzerdefiniert
    Wenn die Standardperiode als Monatlich eingestellt ist, sind die folgenden Standardperiodenbeschreibungstypen verfügbar:
    • Monat # - wobei '#' die Nummer des Monats repräsentiert
    • Monatsname
    • Monatsname und Jahr
    Hinweis: Die Standardperiodenbeschreibung kann nicht geändert werden, wenn die Standardperiodenmethode Monatlich lautet.

    Wenn die Standardperiodenmethode Benutzerdefiniert lautet, können Sie eigenen Text in das Feld Standardperiodenbeschreibung eingeben. Beispiel: Periode oder Buchungsperiode in Kombination mit '#' vor oder nach dem Text, um die Nummer der Periode in der Ausgabe darzustellen.

  2. Klicken Sie zum Abschließen auf OK.

    Wenn Sie monatliche Standardperioden gewählt haben, prüft die Funktion Geschäftsjahre, ob die Gesamtanzahl der Buchungsperioden gültig ist. Dazu addiert sie die Anzahl der Kalendermonate (unabhängig davon, ob Teil- oder ganze Monate) zwischen dem Start- und dem Enddatum, die Anzahl der Berichtigungsperioden und die Jahresendberichtigungsperiode.

    Besteht keine Übereinstimmung zwischen der Gesamtanzahl der Buchungsperioden und der Definition des Geschäftsjahres unter Berücksichtigung des Start- und Enddatums (von denen tatsächliche Monate sowohl teilweise wie vollständig übernommen werden), der Anzahl der Berichtigungsperioden und der Jahresendberichtigungsperiode, dann wird folgende Warnmeldung angezeigt: 'Die Gesamtanzahl der Buchungsperioden entspricht nicht dem Geschäftsjahr.' Klicken Sie zum Fortfahren auf OK und ändern Sie die Gesamtanzahl der Buchungsperioden entsprechend.

  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Nach Abschluss werden die folgenden Buchungsperioden generiert:

Standardperiodenmethode 'Monatlich' - Die Funktion Geschäftsjahre generiert alle Buchungsperioden für das Geschäftsjahr und berücksichtigt dabei Folgendes:

  • Anzahl der aktuellen Buchungsperioden (abgeleitet) = Gesamtanzahl der Buchungsperioden - Anzahl der Berichtigungsperioden - Jahresendberichtigungsperiode.
  • Buchungsperioden sind an Start- und Enddatum der Kalendermonate gebunden, wobei ggf. vorhandene Teilmonate für den Beginn und das Ende des Geschäftsjahres berücksichtigt werden. Zusätzlich übernehmen alle Berichtigungsperioden das Jahresenddatum des Geschäftsjahres als ihr Start- und Enddatum.

Standardperiodenmethode 'Benutzerdefiniert' - Die Funktion 'Geschäftsjahre' generiert alle Buchungsperioden für das Geschäftsjahr und berücksichtigt dabei Folgendes:

  • Anzahl der aktuellen Buchungsperioden (abgeleitet) = Gesamtanzahl der Buchungsperioden - Anzahl der Berichtigungsperioden - Jahresendberichtigungsperiode.
  • Buchungsperioden sind an Start- und Enddaten gebunden, mit Ausnahme des Startdatums der ersten Buchungsperiode (=Jahresstartdatum) und des Enddatums der letzten Buchungsperiode (=Jahresenddatum). Zusätzlich übernehmen alle Berichtigungsperioden das Jahresenddatum des Geschäftsjahres als ihr Start- und Enddatum.

Außerdem werden Periodenbezeichnungen anhand der Auswahl für den Periodenbeschreibungstyp generiert. Alle Buchungsperioden, Buchungsperiodenbezeichnungen in der Standardsprache und die zugehörigen Start- und Enddaten werden angezeigt. Berichtigungsperioden und die Jahresendberichtigungsperiode werden mit Start- und Enddatum angezeigt, die dem Jahresenddatum entsprechen. Dabei wird als Standardwert für die zugehörigen Bezeichnungen 'Berichtigungsperiode #' (wobei '#' die Nummer repräsentiert) bzw. 'Jahresendberichtigungsperiode' verwendet. Wenn sich die Daten der aktuellen Buchungsperioden überschneiden, wird die folgende Meldung angezeigt: 'Überlappende Datumsbereiche sind nicht zulässig.' Alternativ wird die folgende Meldung angezeigt, wenn Lücken zwischen den aktuellen Buchungsperioden bestehen: 'Lücken zwischen Datumsbereichen sind nicht zulässig.'