Mandanten Finanzkalenderjahren zuordnen

Mit Finanzkalender können Sie das Geschäftsjahr für einen oder übergreifend für mehrere Mandanten definieren und anzeigen.

Die Funktion 'Finanzkalenderjahre' zeigt die Mandanten und Module an, auf die das Geschäftsjahr anzuwenden ist, und berücksichtigt dabei die für Sie serialisierten Module.

Um Mandanten einem Finanzkalenderjahr zuzuordnen, wählen Sie in Finanzkalender (FCS) die Option Jahr für den entsprechenden Kalendercode aus.

In Finanzkalenderjahre wählen Sie das zuzuordnende Jahr.

Hinweis: Der Finanzkalender und die Finanzkalenderjahre müssen den Status 'Offen' aufweisen, damit Mandanten zugeordnet werden können.

Wählen Sie Aktionen > Zuordnen, um das Formular Finanzkalender - Mandanten zuordnen anzuzeigen.

Das Formular zeigt die Informationen zu Finanzkalendercode und Geschäftsjahr an, die im vorausgehenden Formular definiert wurden. Das Formular enthält außerdem eine Tabelle mit den Mandanten, die zur Domäne gehören und bisher noch keinem Geschäftsjahr zugeordnet wurden. Angegeben sind Mandantencode, Mandantengruppe, Mandantenname und eine Spalte mit dem Titel Zuordnen.

Wenn keine Mandanten verfügbar sind, die zugeordnet werden könnten, wird die folgende Meldung angezeigt: 'Es sind keine Mandanten zum Zuordnen verfügbar.'

Hinweis: Mandanten, die offline sind, sich in einer Speichergruppe befinden, oder Archiv-Mandanten werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Hinweis: Wenn das Geschäftsjahr auf der Basis des vorangehenden Geschäftsjahres erstellt wurde, dem bereits Mandanten zugeordnet sind, dann sind diese Mandanten bereits dem aktuellen Geschäftsjahr zugeordnet und werden nicht in der Tabelle angezeigt.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zuordnen für jeden Mandanten, der dem angezeigten Geschäftsjahr des Finanzkalenders zugeordnet werden soll.

Wenn Sie auf OK klicken, prüft SunSystems, ob die zuzuordnenden Mandanten zuvor bereits einem anderen Finanzkalender zugeordnet wurden und ob das vorangehende Geschäftsjahr am Tag vor dem Startdatum des anzuwendenden neuen Geschäftsjahres endet.

Wenn das letzte Geschäftsjahr, das von einem oder mehreren zuzuordnenden Mandanten verwendet wird, nicht am Tag vor dem Start des aktuellen anzuwendenden Geschäftsjahres endet, wird die folgende Meldung angezeigt: 'Mandant kann nicht zugeordnet werden, weil das vorhergehende und das aktuelle Geschäftsjahr nicht aneinander ausgerichtet sind.'

Wenn für einen der zuzuordnenden Mandanten nachfolgende Geschäftsjahre vorhanden sind, prüft SunSystems außerdem, ob diese Geschäftsjahre am ersten Kalendertag nach dem Ende des Geschäftsjahres beginnen, dem die Mandanten jetzt zugeordnet werden sollen.

Wenn von einem oder mehreren zuzuordnenden Mandanten ein nachfolgendes Geschäftsjahr verwendet wird, das nicht am ersten Kalendertag nach dem Ende des aktuell anzuwendenden Geschäftsjahres beginnt, wird die folgende Meldung angezeigt: 'Mandant kann nicht zugeordnet werden, weil das aktuelle und das nachfolgende Geschäftsjahr nicht aneinander ausgerichtet sind.'

Wenn für einen zuzuordnenden Mandanten Vorgangsdaten vorliegen und für das Jahr Perioden vorhanden sind, die die letzte Periode für das aktuelle Geschäftsjahr überschreiten, dann wird die folgende Meldung angezeigt: 'Mandant kann nicht zugeordnet werden, weil bereits Vorgänge vorhanden sind, die über das betreffende Geschäftsjahr hinausgehen.'

Nach Abschluss wird die folgende Meldung angezeigt: 'Soll der Finanzkalender aktiviert werden?' Wählen Sie Ja, um den Finanzkalender und das Finanzkalenderjahr zu aktivieren. Das Formular Finanzkalenderperioden verwalten wird mit der entsprechenden Tabelle geöffnet. Die Marke für den Aktivitätsstatus ist dabei auf 'Deaktiviert' gesetzt.

Zuordnungen zwischen Mandanten und Finanzkalenderjahren aufheben

Um Zuordnungen zwischen Mandanten und einem Finanzkalenderjahre aufzuheben, wählen Sie in Finanzkalender einrichten (FCS) die Option Jahr für den entsprechenden Kalendercode aus.

In Finanzkalenderjahre wählen Sie das Jahr, für das die Zuordnungen aufgehoben werden sollen.

Wählen Sie Aktionen > Zuordnung rückgängig machen, um das Formular Finanzkalender - Mandanten zuordnen anzuzeigen.

Das Formular zeigt die Informationen zu Finanzkalendercode und Geschäftsjahr an, die im vorausgehenden Formular definiert wurden. Das Formular enthält außerdem eine Tabelle mit den Mandanten, die zur Domäne gehören und dem Geschäftsjahr aktuell zugeordnet sind. Angegeben sind Mandantencode, Mandantengruppe, Mandantenname und eine Spalte mit dem Titel Zuordnen.

Hinweis: Mandanten, die offline sind, sich in einer Speichergruppe befinden, oder Archiv-Mandanten werden in der Tabelle nicht angezeigt.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zuordnen für jeden Mandanten, für den die Zuordnung zum angezeigten Geschäftsjahr des Finanzkalenders aufgehoben werden soll.