設置付款配置

付款配置 (PYP)用於定義在付款運行 (PYR)中選擇付款業務或在收款運行 (PYC)中選擇結算業務時所依據的準則。當您運行付款運行收款運行時,應選擇希望使用的付款配置。

您必須為每種類型的運行使用不同的配置。因此,至少必須定義兩個付款配置,一個用於付款運行,另一個用於收款運行。

付款配置包含大量的選擇準則和參數,允許您選擇特定的付款業務。因此,您可能會為了滿足付款或收款要求而定義許多不同的付款配置。例如,您可能將付款配置定義為按貨幣或銀行選擇業務,或選擇特定的科目組。

業務必須滿足付款配置中的所有選擇準則,然後方可選擇該付款業務。

注意:您可以通過控制台來選擇付款業務,並將它們傳遞到付款運行。不過,付款運行仍需要使用付款配置來生成付款,因為付款配置可確定付款科目以及付款輸出要求。

〔什麼是付款配置?〕中對付款配置進行了更加詳細的介紹,〔如何選擇付款或收款業務?〕中也介紹了它們的用途。

注意: 您需要為付款運行收款運行定義單獨的配置。不過,您需要輸入的用來設置付款配置的細節都相同。

付款配置 (PYP)

〔付款配置〕窗體包括以下內容:

  • 表頭信息
  • 常規
  • 付款
  • 選項
  • 貨幣限度
  • 附加貨幣
  • 貨幣規則。