常規

  1. 指定下列信息:
    科目代碼 - 起始/結束

    科目範圍,對此配置中該範圍內的業務考慮付款。若要包括所有科目,則將此項保留為空。如果正在為付款運行定義配置,則將選擇一個貸方/應付帳款科目或客戶科目範圍。如果正在為收款運行定義配置,則將選擇借方/應收帳款科目或客戶科目範圍。

    如果希望在運行時輸入科目範圍,則可保留這些字段為空,並選擇〔科目代碼〕作為運行時選擇準則。如果在運行時輸入了科目範圍,則將更新此時在配置中輸入的所有科目範圍。

    科目優先級 - 起始/結束

    〔優先級比率〕代碼範圍,使用此配置對該範圍內的科目考慮付款。〔優先級比率〕代碼用於出於任意目的而需要將客戶和供應商分組。例如,可指定優先級數以標識高級、中級和低級供應商或客戶。使用客戶 (CUS)設置客戶代碼或使用供應商 (SUS)設置供應商代碼,並應用於相應的借方/應收帳款科目、貸方/應付帳款科目或客戶科目。若要忽略〔優先級比率〕代碼,則保留此項為空。

    金額限度 - 起始/結束

    用於包括或不包括付款科目或業務的值範圍。此限度範圍可根據您在下面的應用於字段中的選擇應用於科目餘額或業務金額。如果應用於金額在此限度之內,則僅在付款運行中包括科目或業務。

    應用於

    應用於此限度範圍的金額。可用的選項如下:

    • 〔忽略〕表示不需要金額限度範圍。這是默認選項。
    • 〔餘額〕表示將金額限度應用於科目餘額。僅對限度範圍內帶有付款餘額的科目考慮付款。
    • 〔業務〕表示將金額限度應用於單個的科目業務。僅選擇處於限度範圍內的付款業務,並忽略其他所有業務。
    選擇 1-5

    付款配置的運行時選擇準則。可至多為配置選擇 5 個選擇準則。此處所選的準則在運行付款運行收款運行時顯示,以便用戶在運行時改進選擇。請參閱〔付款運行時選擇準則有哪些〕。

    若要使業務包括在付款中,則必須滿足以上所有運行時選擇準則以及其他所有選擇準則。您在付款運行收款運行中所做的運行時選擇會被保存,並在再次運行配置時調回。

    排除暫時性憑証

    確定是否應將暫時性過帳從付款配置中排除。

  2. 保存您的更改。