常規
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指定下列信息:
- 科目代碼 - 起始/結束
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科目範圍,對此配置中該範圍內的業務考慮付款。若要包括所有科目,則將此項保留為空。如果正在為付款運行定義配置,則將選擇一個貸方/應付帳款科目或客戶科目範圍。如果正在為收款運行定義配置,則將選擇借方/應收帳款科目或客戶科目範圍。
如果希望在運行時輸入科目範圍,則可保留這些字段為空,並選擇〔科目代碼〕作為運行時選擇準則。如果在運行時輸入了科目範圍,則將更新此時在配置中輸入的所有科目範圍。
- 科目優先級 - 起始/結束
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〔優先級比率〕代碼範圍,使用此配置對該範圍內的科目考慮付款。〔優先級比率〕代碼用於出於任意目的而需要將客戶和供應商分組。例如,可指定優先級數以標識高級、中級和低級供應商或客戶。使用「客戶 (CUS)」設置客戶代碼或使用「供應商 (SUS)」設置供應商代碼,並應用於相應的借方/應收帳款科目、貸方/應付帳款科目或客戶科目。若要忽略〔優先級比率〕代碼,則保留此項為空。
- 金額限度 - 起始/結束
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用於包括或不包括付款科目或業務的值範圍。此限度範圍可根據您在下面的「應用於」字段中的選擇應用於科目餘額或業務金額。如果「應用於」金額在此限度之內,則僅在付款運行中包括科目或業務。
- 應用於
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應用於此限度範圍的金額。可用的選項如下:
- 〔忽略〕表示不需要金額限度範圍。這是默認選項。
- 〔餘額〕表示將金額限度應用於科目餘額。僅對限度範圍內帶有付款餘額的科目考慮付款。
- 〔業務〕表示將金額限度應用於單個的科目業務。僅選擇處於限度範圍內的付款業務,並忽略其他所有業務。
- 選擇 1-5
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付款配置的運行時選擇準則。可至多為配置選擇 5 個選擇準則。此處所選的準則在運行付款運行或收款運行時顯示,以便用戶在運行時改進選擇。請參閱〔付款運行時選擇準則有哪些〕。
若要使業務包括在付款中,則必須滿足以上所有運行時選擇準則以及其他所有選擇準則。您在付款運行和收款運行中所做的運行時選擇會被保存,並在再次運行配置時調回。
- 排除暫時性憑証
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確定是否應將暫時性過帳從付款配置中排除。
- 保存您的更改。