根據貨幣選擇付款業務

您可以以本位幣或業務貨幣和第四貨幣進行收款或付款。這是由「帳務設置 (LES)」中的「付款貨幣」設置確定的。

如果選擇了非本位幣選項，則可以按貨幣選擇借方/應收帳款、貸方/應付帳款和客戶科目上的待結業務。

在付款配置中，您可以控制希望在付款中包括或不包括的貨幣。最簡單的配置就是您可以包括所有貨幣，因此可以用任何參考適宜貨幣值的貨幣付款。例如，如果在「帳務設置(LES)」中選擇了「業務貨幣」作為「付款貨幣」，則可以任何所用的業務貨幣來生成付款。請參閱〔設置付款配置〕。

或者，在一個單獨的配置中，您可以最多包括或不包括 30 種指定貨幣。例如，您可能有多個不同的受限於特定貨幣的銀行科目。您可以設置付款配置以確定指定付款科目所用的一組貨幣。

您還可以在付款配置中根據前 13 種指定貨幣中的每一種貨幣設置支付金額範圍。該範圍適用於為相關貨幣支付選擇的科目餘額或各個業務金額，這些餘額或金額是由「金額限度」的「應用於」字段定義的。如果不設置貨幣金額範圍，則使用「金額限度」字段中指定的本位幣範圍。

鏈接貨幣與付款科目

為了便於財務管理，可以指定一個付款科目與付款配置一起使用。例如，以 USD 付款的科目可與 USD 銀行科目配合使用。

您還可以設置不能超出的付款運行總額。您可以在付款配置中或者在您的選擇準則中添加〔付款限額〕來達到該目的。使用付款運行或收款運行時，會提示您輸入付款限額。如果超出該付款限額，則放棄付款運行並且不進行付款。