什麼是付款配置？

「付款配置 (PYP)」用於設置「付款運行 (PYR)」中付款業務或「收款運行 (PYC)」中收款業務的選擇準則。

如果您的要求簡單明瞭，那麼您可以為付款運行設置單筆付款配置，再為收款運行設置另一個配置。這些配置可能只為您的所有貸方/應付帳款科目、借方/應收帳款科目和客戶科目選擇截止到某選定日期內的所有業務。

然而，實際上您可能設置了多個不同的付款配置，這些付款配置可以使用更複雜的選擇準則來選擇業務。在付款配置上可以使用大量參數和選擇準則，以便您能夠更準確地選擇要付款的科目和業務。這樣，您便能夠更好地管理和提高資金流動。

例如，您可以創建包含多貨幣的配置，所有這些貨幣均提自或存入同一銀行或銀行帳戶。您還可以創建一組配置，按照不同的付款運行供應商或客戶科目的優先級（高、中或低）來選擇業務。

設置各種付款配置的另一個優點是，當付款運行或收款運行用於特定的配置時，所得到的付款文件需要一個唯一的配置代碼。請參閱〔什麼是付款文件？〕。

在您設置一個付款配置時，您可以挑選多達五種選擇準則作為運行時準則。例如，您可以在付款運行時輸入一系列科目範圍，而不用在配置中設置預定的範圍。

付款配置是通過「付款配置 (PYP)」設定的。設置付款運行和收款運行的配置所用的窗體相同。但其中有一個配置選項會指出配置是用於付款運行，還是收款運行。