選項
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指定下列信息:
- 包括客戶借項
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僅與付款運行相關。如果選擇此選項,則對帶有借方餘額的客戶科目考慮付款。
- 付款文件標識符
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A-Z 範圍內的字母或 0-9 範圍內的數字,唯一地標識為此配置生成的付款文件。僅當隨後為此付款配置運行付款運行或收款運行時,才更新每個付款文件。
- 銀行細節代碼
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表示在「銀行細節設置 (BNK)」中設置的銀行細節記錄。當您輸入鏈接某一專用銀行帳戶的銀行細節代碼時,下述「付款科目」字段將顯示此銀行帳戶的相關科目表記錄。
若付款的〔付款方法〕設為〔銀行〕,則銀行細節記錄是必需的。若未在此輸入〔銀行細節代碼〕且〔付款方法〕設為〔銀行〕,則必須在付款或收款運行過程中輸入。
- 銀行子代碼
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上述字段中指定的銀行細節記錄的子代碼(非必需項)。不使用時可將其留空。
- 付款科目
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在付款運行或收款運行中使用的銀行科目。如果正在以業務貨幣付款或收款,則將「貨幣代碼 (CNC)」中設置的「付款科目」或「收款科目」用於在每個貨幣中生成的付款。如果沒有為貨幣指定〔付款科目〕或〔收款科目〕,則使用此處輸入的科目。
- 總付款限額
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付款運行的總付款金額。如果超出該限額,付款運行則中止並且不對科目進行付款。
- 付款報表格式代碼
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用於付款運行細節報表的文檔格式代碼,例如:AGP1。此代碼是必須輸入的。
- 付款文檔格式代碼
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付款文檔將使用的文檔格式,如果該付款配置需要則填寫,例如 APD3 用於〔支票和匯款通知單〕。
- 銀行文件標識符
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為可選字段,此代碼將用作該配置的付款生成的銀行付款文件的文件擴展名。首次使用此配置運行付款時將顯示此處設置的默認值。在付款運行過程中,用戶可選擇接受或更改銀行文件標識符,該配置的後續運行將使用上次運行中指定的銀行文件標識符。
- 保存您的更改。