自動對帳如何運作？

設計「對帳管理器 (RCM)」中的「自動對帳」選項是用來識別為對帳所選的兩組業務中的核對業務。

注意：要進行核對的兩組業務顯示在對帳管理器窗口的頂部和底部。這些業務可能從相同科目或不同科目中提取，這是由「對帳科目 (RCA)」確定的。

〔自動對帳〕使用在「對帳配置 (RCP)」中設置的核對準則來確定如何識別每一組中的核對業務。核對可以按以下三種方式之一進行：

按照準則而不是金額進行核對

如果在對帳配置中設置的或在某個規則組中確定的核對準則未將業務金額作為核對準則之一包括在內，且未設置「合併金額」選項，則核對只依據所選準則。忽略每筆業務金額。因此，此方法按以下方式核對業務：

使用此方法使得每組中的已對帳業務總計不可能達到平衡，所以在可以過帳核對之前可能需要手動介入。

如果在對帳配置中設置的或在某個規則組中確定的核對準則將金額字段作為核對準則之一包括在內，則在兩個業務可以進行對帳之前，核對會以每個業務金額必須完全匹配的一對一方式執行。

如果您要使用此核對方法，則請勿設置「合併金額」選項。

可在對帳配置中設置允許金額或百分比。如果兩個業務金額在此允許金額範圍之內，則允許對這兩個業務金額進行對帳。在這種情況下，較大的業務會分割成兩個業務。一個分割業務包含需要匹配的確切金額並自動進行對帳。另一個分割業務由於金額較少而保留在科目中，不進行對帳。

使用此方法只能同時對兩個業務進行對帳，且它們分別處於不同的組中。

注意：〔自動對帳〕會忽略對帳科目上的重複業務，但在設置了「合併金額」標記時除外。原因是〔自動對帳〕無法確定應核對哪一個重複業務。它只會指出重複的業務以便您手動對這些重複業務進行對帳。

如果每個對帳組中的幾個業務都遵循核對準則，則〔自動對帳合併核對〕方法允許這些業務一起進行核對，並確保核對總計平衡。例如，該選項允許對帳科目上的單筆付款業務按幾張較小金額的發票進行核對。

如果您要使用這個核對方法，則必須設置「合併金額」選項。

核對準則必須包括至少一個核對字段且不能包括金額字段。原因是該準則自動包括金額字段。核對準則用於標識窗口每一部分中可用於核對的業務組。每組中的這些業務值會進行合併，每組的總計金額用於驅動自動對帳過程。較小數目的總計金額將會進行對帳。

〔自動對帳〕按照業務日期處理每組中的業務，首先選擇最早的業務。〔自動對帳〕將一直對每組業務進行對帳，直到較小數目的總計金額組全部對帳完畢。值較大的組中的任何特定的已對帳業務會進行分割以允許精確對帳且分割業務的剩餘部分會保留為不對帳。

以下示例就可以充分說明這點：

核對準則：部門（帳務分析 1）

業務組 1（窗口頂部）

第 2 業務組（窗口底部）

業務組 1

業務組 2