從對帳管理器過帳匯兌差額
如果為某個「對帳配置」選擇了「生成差額」選項，則「對帳管理器」將在必要時生成和過帳已實現的虧損/收益業務。例如，如果業務貨幣值在對帳的業務上匹配但是本位幣值不匹配。請參閱“過帳已實現和未實現的兌換差額”。
平衡貨幣將會在「對帳配置」上的「要使用的金額」字段中選定。例如，如果此處選擇了「使用業務貨幣」，則業務貨幣金額必須平衡，並且如必要，系統將生成收益或虧損業務以平衡本位幣金額。
有兩個匯兌收益或虧損業務會被過帳。一個過帳到由「對帳科目」指定的已實現收益或虧損科目，而另一個過帳到源業務科目。
匯兌差額業務分析
在匯兌差額業務上設定的業務分析代碼可通過幾種不同方式來確定，這取決於：
- 如何對帳業務 - 手動或自動
- 是核對單個還是多個借方和貸方業務。
手動對帳
如果您使用「對帳管理器」手動在某個單一科目中核對單個借方和貸方業務，將需要匯兌差額過帳。兩個匯兌差額業務從具有最低本位幣金額的一對匹配業務中獲取分析代碼。
如果您使用「對帳管理器」在單個科目上手動核對多個借方和貸方，則將顯示「手動帳務分攤 - 分析代碼」窗體。它會允許您輸入匯兌差額業務所需的分析代碼，將其過帳到源科目和匯兌收益/虧損科目。可在此窗體上輸入的分析代碼由「會計科目表設置 (COA)」和「帳務設置」確定。
自動對帳
如果您使用「自動對帳」工具，「對帳管理器」必須可以自動指定分析代碼，這些分析代碼應使用在所需的任何匯兌差額業務上。
系統從對帳業務那裡得到一組默認分析代碼。這些默認代碼通過不同方式得到，這取決於有多少個業務被對帳以及「對帳配置」的「合併金額」設置，具體如下：
- 如果您使用「對帳管理器」自動在某個單一科目中核對單個借方和貸方業務，並且未在「對帳配置」中選擇「合併金額」標記，則兩個匯兌差額業務從具有最低本位幣金額的一對匹配業務中獲取分析代碼。
- 如果您使用「對帳管理器」在某單個科目上核對多個借方和貸方，並且未設置「合併金額」標記，您會被提示在收益/虧損科目和源科目上輸入分析。
- 如果您使用「對帳管理器」在某單一科目上自動核對多個借方和貸方，並且已設置了「合併金額」標記，則對帳的借方和貸方業務會被合併。默認分析代碼從具有最低合併值的借方或貸方業務組中獲取。默認分析代碼從此組中具有最大值的業務中複製。
一旦確定默認分析代碼，將會更新在「對帳配置」中所作的設置。您可以為過帳到源科目以及收益或虧損科目的兩個匯兌差額分別更新默認代碼。