運行對帳管理

「對帳管理 (RCM)」用於對帳或核對兩組業務。兩組業務可來自同一業務單位，也可來自不同業務單位，如果您使用多個數據庫，它們還可來自不同的 SunSystems 數據庫。不同用戶可在同一業務單位及不同業務單位中同時運行多個〔對帳管理器〕配置。但是，您不能對同一業務單位中的相同業務信息進行對帳，因此您必須確保對帳配置和對帳科目不包含相同信息。在運行對帳之前：

如要實施對帳，需要執行下列步驟：

  1. 選擇「對帳管理 (RCM)」。
  2. 在「對帳 - 選擇」窗體上輸入對帳要求並單擊「確定」。請參閱“選擇重估的業務”。
  3. 從「操作」菜單中選擇「抽取」，可抽取業務並在〔對帳〕窗體上顯示。請參閱“瞭解對帳業務列表”。
  4. 如必要，也可在窗體上的網格中對業務進行排序。
  5. 如要執行自動對帳，可從「操作」菜單中選擇「自動對帳」。各組中符合核對準則的所有業務上，都會自動設置「完全對帳」框。
    如果業務網格中有任何重複業務，除非將「合併總額」選項設為對帳配置，否則對帳操作會忽略這些業務。若找到重複業務，則系統會顯示一條消息，並設置「重複」框以標識這些業務。
  6. 從「操作」菜單中選擇「查找」可查詢特定的業務。請查閱“在對帳管理器中查找業務”。
  7. 如要手動對帳業務，選中或不選中每組業務中的某個業務左邊的「完全對帳」框，可對業務進行對帳或不對帳。
    當您選中（或取消選中）「完全對帳」的框，業務不會立即被選擇（或取消選擇）為對帳。要確保您的選擇生效，在網格中點選另一業務記錄，及驗証窗體上部的相關總計按照您的選擇而被正確地調整。
  8. 如要對帳部分業務，請參閱“在對帳管理器中分割業務”。
  9. 如要生成一筆業務，請參閱“在對帳管理器中生成業務”。
  10. 如要打印業務網格的內容，可從「操作」菜單中選擇「報表」。請參閱“對帳業務報表”。
  11. 從「操作」菜單中選擇「過帳」保存對帳結果。
    若已對帳業務，即顯示在窗體頂部顯示的對帳總計相同，則業務會轉移到「帳務導入」以進行有效性檢查和過帳。

    若發現任何有效性檢查警告，則系統會提供選項，允許您選擇打印「帳務導入有效性檢查報表」或繼續過帳過程。若發現任何錯誤，系統會生成「帳務導入有效性檢查報表」，並停止過帳過程。請參閱“瞭解帳務導入有效性檢查結果”。

    若您在手動或自動對帳業務之前選擇了「隱藏」操作，則已對帳業務會自動從列表中被刪除。您可以選擇「操作」菜單中的「顯示」功能來重新顯示。