在對帳管理生成業務

對帳管理器使您得以在對帳過程中輸入和過帳憑証業務。它為此提供了 2 個極為相似的命令:生成生成平衡。在每種情況下,都會顯示對帳 - 生成窗體,您可以在其上輸入要平衡生成業務的抵銷業務細節。例如,您可以指定抵銷業務要過帳到的科目。

使用生成來根據某現有業務的細節輸入一筆新業務。例如,在供應商科目中,您可能需要生成一筆業務來登記郵費以及起初未包括在發票業務中的包裝費用。該生成業務的抵銷科目可以是郵費和包裝費用科目。

此生成業務可以具有與源業務相同的標記,或者可以是相反的標記,這取決於您所使用的對帳配置。如要確定生成業務的標記,您必須在對帳配置設置 (RCP)中設置相同借貸符號核對標記,具體如下:

  • 如果設為,您在源窗口為一個交易選擇生成時,系統將在其他窗口創建一個交易,其標記與源交易相同。
  • 如果設為不適用,您選擇生成時,生成的交易標記將不同。

使用生成餘額來過帳一筆需要用來平衡對帳的業務金額。例如,如果由於匯率差異而導致一筆以本位幣計的付款金額不能與其對應發票完全平衡,則生成餘額會自動設定用來平衡對帳的憑証金額(以本位幣計)。此例中生成餘額的抵銷科目可能是匯兌損益科目。

  1. 選擇操作 > 生成操作 > 生成餘額,可顯示憑証錄入的對帳 - 生成窗體。
  2. 按需要輸入憑証細節。
  3. 單擊確定

    向對帳總計(在對帳管理窗口的頂部顯示)中添加憑証金額。