取消系统生成的付款

“取消付款 (PYV)”允许您取消或转回已经由“付款运行 (PYR)”创建的选定付款，以及将已付款的业务重置为未付款。

注意：如果您正在使用超支检查，则即使超出预算，“取消付款”仍会将业务过帐。

注意：您也可以使用“凭证转回及复制 (JRC)”转回付款凭证。

取消付款业务

如要取消付款，系统会为所选定付款的所有付款业务生成转回凭证，这些付款业务包括任何折扣、汇兑损益或税务业务。请参阅“付款运行生成哪些过帐？”。它会将源付款业务和转回业务上的分摊标记都设为“改正”。它还根据与“取消付款”分摊操作相关联的代码（如已设置）在这些业务上设置“分摊代码”。请参阅“什么是分摊代码？”。

重置源业务

除了取消付款，“取消付款”操作还可以重置已付款的业务。它将这些已付款业务上的分摊标记设为“未分摊”或“暂停”，这取决于这些业务是否应重新进行付款。

如果正在使用会计链接，且要取消付款的业务中包含一个内部业务链接，则所有带有同一链接参考的同一业务都将被重置。

从付款业务复制帐务分析

当您过帐取消业务时，只要付款方式不是单笔付款，将会显示一条消息，让您选择是否包括在转回中分别带有分析的业务。这意味着如果转回的付款包含若干带有不同分析代码的业务，您可以选择在单独的业务中转回这些付款中的每一个。在这种情况下，每条取消业务行从正在转回的付款业务复制分析代码，从而转回在付款业务上过帐的任何帐务分析。点击“是”以在单独的转回业务中包括分析，否则点击“否”以创建一条不带帐务分析的取消业务行。

也可使用［业务规则］在取消业务上设置分析代码或者对其进行有效性检查。如要这样做，新创建一个事件配置，用来检查“取消付款”的“功能代码”，并使用“调用点”“00015 填充”或“00016 对系统生成的业务进行分析有效性检查”。

注意：无论原始付款业务的分析如何，由［业务规则］有效性检查和设置的分析代码是最后确定性的，如果两者不同，将覆盖原始代码。这是因为［业务规则］操作在［取消］处理完成后，将对取消的业务设置分析代码。

注意：如果业务未通过使用调用点 0015 或 0016 的［业务规则］有效性检查，那么在默认情况下是不会在业务报表中显示错误信息的。这是因为它并未包括在 SunSystems 示例报表中；因此如要显示此类分析代码有效性的详细信息，您必须为相关付款取消业务报表添加相应的列。