取消付款属性

使用“取消付款 (PYV)”可输入您要取消的系统生成付款的细节。当您输入了细节之后，将询问您付款方式是否为单笔付款。这指的是用于生成付款的付款配置，如果您不确定，可以检查“付款配置 (PYP)”的“付款”选项卡中的配置。如果付款配置是支票或银行付款，则点击“否”。

如要取消付款，您必须在“取消付款 (PYV)”窗体中输入以下所有细节，然后点击“打印”。

指定下列信息：
供应商科目代码

要取消付款的贷方/应付帐款科目或客户科目。

付款科目代码

将要取消付款的平衡业务过帐到其中的科目。此科目在“付款运行 (PYR)”中的“付款科目”字段中指定，通常为银行科目。
如果按业务货币付款，应在“货币代码 (CNC)”中输入为货币指定的［付款］科目。

折扣科目代码

将要取消付款的任何结算折扣过帐到其中的科目。此科目在“付款运行 (PYR)”的“输入折扣科目”字段中指定。如果此付款不应用折扣，请保留此字段为空。

付款参考

要取消付款的业务参考。必须输入此项，否则“取消付款”将无法找到要取消的正确业务。这是供应商科目上的参考。
注意：使用文档格式报表参数中“终稿”的“终稿打印”设置为运行生成付款文档时，仅将付款参考指定到付款业务。如果还没有为付款执行终稿打印运行，则即使已将付款业务过帐，付款参考仍将为空。因此，在取消这些付款中的某一个之前，必须使用“付款文档”中的“终稿”打印选项和［存储］选项来生成“虚拟”付款文档并为付款指定参考。

业务过帐

此选项确定是否将取消付款业务过帐到帐务。如果选择“否”，则生成报表，标识将过帐的取消业务。这允许您检查是否选择了正确的业务。
注意：如果将原始付款业务作为暂时项过帐，则必须同时将取消付款业务以暂时项方式过帐。

在取消业务上的分摊标记
选择要覆盖原始业务的“已付款”分摊标记的分摊标记。选择：
- “先收款后付款”- 如果［财务管理］正被用作经纪人帐务，将“已付款”分摊标记重置为“未分摊”标记。它还将“分摊代码”设为与“释放可付款的”分摊操作相关联的代码，其后跟着与“取消付款”分摊操作相关联的代码。如果正被取消的付款被标记为“资金”付款，则此“资金”标记将被删除。
- “保留”- 防止在重置分摊标记之前将其选择为付款业务。
- “未分摊”- 将“已付款”分摊标记替换为“未分摊”标记，使业务再次满足付款条件。
- “强制”- 用“强制”分摊标记替换“已付款”分摊标记，确保下一次付款运行时业务是已付款状态（假定所有其他相关条件均满足）。
- “0-9 标记”- 用 0 到 9 替换“已付款”分摊标记，按您的付款程序不同选择不同数字。
注意：您还可以使用“业务对帐 (ACA)”来修改业务的付款到期日和折扣条件。请参阅“使用业务对帐修改业务细节”。
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