更新付款和收款所用汇率

系统可能会在“付款运行 (PYR)”和“收款运行 (PYC)”过程中显示“货币汇率更新”窗体，以便您修改付款或收款所用汇率。修改后的汇率仍须处于“帐务设置 (LES)”、“货币期间汇率 (CNP)”或“货币日汇率 (CND)”所设定的“汇率允许偏差级别”内。

汇率（仅作为显示列）

对于每个列出的汇率（起始/结束组合），该列显示“货币期间汇率 (CNP)”或“货币日汇率 (CND)”设定的当前汇率。

汇率（激活的列）

必要时可通过此字段修改某次付款的汇率。

若当前汇率或更新汇率与原始业务（例如进行付款或收款的发票）所用汇率不同，则系统会自动在付款或收款凭证中生成汇兑差额行。对于在供应商或客户一方创建的每个汇兑差额行，必须用汇兑差额指定科目上的平衡已实现收益或亏损进行抵销。可通过“已实现收益/亏损科目”字段来修改用于过帐平衡行的科目。为了标识针对每个供应商生成的汇兑差额，银行科目过帐中的相同描述将用作供应商科目、供应商代码和名称中汇兑差额的描述。

您必须在此输入“已实现收益/亏损科目”，如果未对每个相关“货币代码 (CNC)”记录设置相应科目，那么就会使用这些科目。