准备付款运行或收款运行
在启动付款运行或收款运行之前，您必须确认为付款或收款所选择的业务类型。例如：您可能要支付所有迄今为止的应付但仍未支付的发票，或仅向最重要的供应商付款，或仅收取以某种特定货币记帐的到期款项。
您可以生成帐龄分析报表来分析直至到期日尚未支付的业务。
如果您正使用付款盖章来为付款分组各笔业务，则在您将业务发送至“付款运行”以进行付款之前，必须指定这些付款盖章。付款盖章是通过控制台进行指定的。请参阅“付款业务盖章”。
在您启动付款运行或收款运行之前，您必须确定所需的付款配置。如果配置并不存在，则必须用“付款配置 (PYP)”来创建。
即使通过控制台选择了付款业务，您仍必须确定“付款运行”生成付款文件要使用的付款配置。
付款或收款预览
您可能要预览由付款运行生成的款项，从而确保已支付或收取了正确的款项。如果您正使用一个全新的付款配置，则特别建议您选用这项操作。
如要预览付款或收款，则必须将“付款运行”或“收款运行”上的“过帐业务”选项设为“否”。这样就会生成付款运行细节报表，而这份报表列出了为付款或收款所选的业务。
您可以使用该报表来检查是否已支付或收取了所需的款项。
包括或不包括付款业务
根据情况，您可以通过修改不同的细节来包括或不包括收款业务或付款业务：
如果您正通过付款配置选择业务，则您可以修改付款运行的选择准则（例如：通过调整“付款基准日期”或“折扣基准日期”）和付款配置的选择准则（例如：通过调整选择范围或付款基础）。
您可以修改选定的业务细节，例如：通过设置分摊标记或修改到期日暂停某笔业务。
您可以使用“业务对帐 (ACA)”对选定的业务细节进行修改，例如更改业务的到期日或对帐标记。您也可以用它来分割一笔业务，例如：如果您想只支付发票中的一部分款项，则需要根据您想支付的值进行分割。您也可以修改付款到期日，从而延迟发票未付款项部分的付款日期。