了解付款运行

“付款运行 (PYR)”可用于结算在贷方/应付科目上选定的待结业务。也可结算具有贷方余额的客户科目上的业务。付款运行能触发必要的付款文档的创建，例如汇款单和支票。它还可生成用于以电子方式传输的银行转帐文件。

可以从 SunSystems 菜单启动“付款运行”，也可以从控制台或付款选择与复审 (PYS)（一个控制台功能，可供您保存选定业务的集合以进行复审和付款）启动。您选择的方法决定了如何选择即将付款的业务。

如果您从 SunSystems 菜单启动付款运行，那么业务的选择将基于您所选的付款配置以及所录入的各种运行时选择准则。您可以设置任何数量的付款配置，但是只有一个可以应用于某个特定的付款运行。每个配置可包含不同的选择准则，包括科目选择准则、货币代码、到期日等等。
如果您从控制台启动付款运行，那么要进行付款的业务就是那些当您启动付款运行处理时显示在控制台记录展示表中的业务。通过使用筛选器中设置的选择准则，您可以使用筛选器来抽取付款业务。
如果您通过“款选择与复审 (PYS)”启动付款运行，那么要进行付款的业务就是您创建的付款集（现存集）中的业务。

付款运行不会自动支付所有待付款的业务。只有那些符合多项付款条件的业务才会得到支付。

启动付款运行时，必须选择付款配置。即使从控制台或付款选择与复审启动也是如此。这是因为付款配置决定了其他重要的付款细节，包括所需的付款输出类型以及付款银行细节。请参阅［如何选择付款或收款业务？］。

无论以何种方式启动付款运行，您都应当首先标识或设定包含付款运行需求的付款配置。您可能还想预览这些付款选择。请参阅［准备付款运行］或［收款运行］。

注意：如果您要立即支付业务，还可以直接从“帐务录入 (LEN)”中访问付款运行。请参阅［即时付款业务］。

如果启用了［授权］工具并且已为付款处理设定了授权阶段，付款运行会检查所选业务是否需要授权。如果需要，付款运行会被暂停直到完成业务授权。当它们完全被授权后，付款运行则自动完成，并且您只需要生成付款文档（如需要）。请参阅［授权付款］。

运行付款运行时，可选择仅生成付款运行细节报表并使用它来验证生成的付款是否正确。这允许您在必要时检查建议的付款并进行调整。请参阅［为付款运行作准备］。

付款运行起什么作用？

付款运行可执行以下任务：

如果是从 SunSystems 菜单运行的，会使用选择准则来找到要进行付款的业务。
确定适合作付款的业务。
生成付款运行细节报表，该报表列出或汇总所选的付款科目业务，且可显示要生成的付款总数和金额。
如果由于付款的结果，银行科目将透支，可选择生成警告消息。请参阅《用户管理员帮助》>>［设置杂项使用权限］。
如果一个支票付款超出了“帐务设置 (LES)”中的“支票付款限额”，系统会有选择地生成一个警告。
创建付款细节，从付款细节生成付款文档，例如，支票和汇款单。
生成和过帐记录付款、使用的任何结算折扣和与折扣有关的税务调整所需的帐务业务。请参阅［付款运行生成哪些过帐？］以及［折扣和税额调整］。
或者，若“系统付款不匹配”选项在帐务设置中设定为“是”，付款和业务会被指定［已付款不匹配］分摊标记。这会防止再一次被选作付款业务，但允许使用核对过程手动核对它们。会在两个业务集上输入一个分摊参考，但是在业务匹配之前不输入分摊日期。
也可生成银行转帐文件，条件是：付款方式是［银行付款］。请参阅［控制银行转帐文件的生成］。

注意：如果正在使用超支检查，应注意到，即使预算超支，在付款运行期间业务还是过帐了。

有关的详细介绍，请参阅下面的主题：