了解付款运行细节报表

付款运行细节报表由“付款运行 (PYR)”和“收款运行 (PYC)”自动生成，与您选择的付款运行选项无关。该报表标识按照付款运行准则将产生的付款或收款。

通过将［过帐业务］选项设置为［否］，该报表可用来预览付款运行的结果。请参阅［准备付款运行或收款运行］。

注意：您也可生成付款列表以打印记录到所选科目的付款业务。

报表上将出现哪些内容？

报表一开始就打印付款运行选择细节（包括付款基准日期、付款日期和任何运行时选择准则）。它也标识将用于付款运行的付款方法，例如，支票、银行或其他方法。

然后标识出所选的每一个要付款的科目。对于每个科目，它都列出所选的要付款的业务，然后，打印将支付的科目总金额。如果已在付款运行或收款运行中设置了“汇总”选项，报表则不考虑业务，而只打印每个科目的收付款总额。

在多货币环境下，将打印本位币和业务货币金额及业务货币代码。报表总计按货币分析。

如果付款方法是［银行］或其他方法，则报表只打印每个科目的银行子代码细节（包括银行分类代码和科目代码）和银行业务参考。这些是使用“银行细节设置 (BNK)”设置的供应商或借方/应付帐款银行细节。

打印完所有科目后，报表将打印报表付款总计并汇总付款运行细节。

如果生成付款凭证并将其过帐，报表则打印付款凭证编号。然后，报表列出下列总计：

最后，报表将汇总银行科目状态。它打印付款银行科目编号和名称、付款运行前银行科目编号的余额、从银行科目支付的付款总额以及终结科目余额。