多部分多货币分割实例
参照下列例子 - 业务只包含 100 英镑 (GBP) 第四货币值:
业务类型 | 第 2 值金额 | 第 4 值金额 | 分摊标记 |
原始 | GBP 100 CR |
其分割为四项不同业务货币的业务。生成平衡业务以便平衡每一新分割业务的业务货币。
此外,保留原始过帐项并过帐一抵销项,这两项将标记为“改正”业务。
业务类型 | 第 2 值金额 | 第 4 值金额 | 借/贷 | 分摊标记 |
原始过帐 | 100 GBP | CR | 改正 | |
分割行 | 120 USD | 60 GBP | CR | |
分割行 | 80 USD | 40 GBP | CR | |
分割行 | 500 JPY | 50 GBP | CR | |
分割行 | 400 HKD | 50 GBP | DR | |
平衡行 | 120 USD | DR | ||
平衡行 | 80 USD | DR | ||
平衡行 | 500 JPY | DR | ||
平衡行 | 400 HKD | CR | ||
改正抵销过帐 | 100 GBP | DR | 改正 |