Регистрация в книге первичных записей (Prima Nota)

Когда проводки разносятся как условные разнесения в книгу первичных записей, они регистрируются по дате и номеру. В идеале, в соответствии с итальянскими нормативными требованиями, каждая проводка имеет уникальное основание идентификации. Сгенерированные регистрационные номера используются в фискальных отчетах в качестве номеров протоколов.

В SunSystems можно настроить детали даты и номера регистрации в форме «Нумерации книги» (LEQ). Нужно определить все наборы кодов оснований проводок, которые планируется использовать, и правила, применяемые для каждого набора.

Как правило, отдельные последовательности деталей регистрации требуются для проводок закупок и продаж. Требования к порядковым номерам можно присвоить различным типам проводок в форме «Настройка книги» (LES).

Примечание.  Если указать «Категорию проводок», можно также задать последовательности, которые должны будут использоваться для операций, генерируемых системой. Для каждой разнесенной партии будет использоваться единый код порядкового номера. Это не относится к записям, внесенным вручную, и к импорту.

В форме Настройка книги нужно также выбрать категорию аналитики в поле «Категория проводок», чтобы вносить порядковый номер проводки (Protocollo) по каждой проводке. В форме Настройка книги можно установить другую категорию аналитики («Категория дневника») для внесения порядкового номера дневника, присвоенного каждой проводке.

Установка дат регистрации

Если в поле «Дата регистрации» формы «Нумерации книги» (LEQ) указать дату начала периода ввода, она будет указана как дата регистрации для всех проводок, в которых используется данный «Код порядкового номера».

Для каждого заданного кода порядкового номера появляется предупреждение в случае, если установленная дата регистрации предшествует дате, которая использовалась ранее для этого кода. Это помогает обеспечить согласованное увеличение регистрационных номеров и дат регистрации.

Установка регистрационных номеров проводок.

Установить и изменить следующий регистрационный номер проводки можно в поле «Следующий порядковый номер» в форме «Нумерации книги» (LEQ).

Контролировать порядковые номера можно с помощью поля «Обновление нумерации» в форме «Нумерации книги» (LEQ). Для каждого кода порядкового номера в этом поле доступны перечисленные ниже значения.

  • «Автоматически» — автоматическое увеличение регистрационного порядкового номера для каждой последующей проводки.
  • «Ввод» — автоматическая установка порядкового номера и его отображение при вводе операции в форме «Ввод в книгу» (LEN).
  • «Ручное» — предписание оператору ввести порядковый номер вручную для каждого нового основания проводки в форме «Ввод в книгу» (LEN). Вводить вручную порядковые номера для операций, сгенерированных системой, нельзя.
  • «Дата» — автоматическая запись даты регистрации без генерирования порядкового номера.

Чтобы присвоить не только дату регистрации, но и порядковый номер, необходимо ввести дату регистрации и выбрать в поле «Обновление нумерации» значение Автоматически или Ручное.

Присвоение деталей регистрации определенному типу операции

Определив «Код порядкового номера» в форме «Нумерации книги» (LEQ), можно присвоить этот тип кода нумерации конкретному типу операции в форме «Типы операций» (JNT). Это означает, что для всех разнесений, где используется данный тип операции, будет применена дата регистрации, введенная в поле «Дата регистрации» в форме «Нумерации книги» (LEQ) как дата ввода. Значения полей «Код порядкового номера» и «Следующий порядковый номер» образуют порядковый номер проводки, который присваивается проводке и сохраняется в соответствующем коде аналитики. При формировании отчетов можно использовать этот код аналитики как критерий выбора и сортировки.

Кроме того, если используется «Дата регистрации», это отображается в сообщении сразу после разнесения операции. Когда для параметра «Обновление нумерации» в форме «Нумерации книги» (LEQ) задано значение Автоматически, также отображается используемый «Порядковый номер» или, если выполняется разнесение нескольких оснований в одной операции, отображаются первый и последний коды.

Установка порядковых номеров дневника

Чтобы обеспечить соблюдение требований к бухгалтерскому учету в Италии, необходимо использовать порядковые номера дневника для всех фискальных проводок.

Порядковые номера дневника присваиваются проводкам, когда те появляются в окончательной распечатке дневника (DYL).

Код нумерации дневника должен быть задан в форме «Нумерации книги» (LEQ). Чтобы настроить генерирование номеров дневника, следует выбрать в поле «Обновление нумерации» значение Автоматически для кода, используемого в «Нумерации книги» (LEQ). Дата регистрации не требуется.

Порядковые номера дневника увеличиваются автоматически, только если запустить функцию Распечатка дневника с выбранным в поле «Снять флаги черновика» значением Да. Определить нумерацию проводок и требования к нумерации для отчета можно в форме «Настройка дневника» (DYB).

Порядковый номер дневника, присвоенный каждой проводке, хранится в соответствующей категории аналитики. Используемая категория аналитики задана в поле «Категория дневника» в форме «Настройка книги» (LES).