Регистрация в книге первичных записей (Prima Nota)
Когда проводки разносятся как условные разнесения в книгу первичных записей, они регистрируются по дате и номеру. В идеале, в соответствии с итальянскими нормативными требованиями, каждая проводка имеет уникальное основание идентификации. Сгенерированные регистрационные номера используются в фискальных отчетах в качестве номеров протоколов.
В SunSystems можно настроить детали даты и номера регистрации в форме «Нумерации книги» (LEQ). Нужно определить все наборы кодов оснований проводок, которые планируется использовать, и правила, применяемые для каждого набора.
Как правило, отдельные последовательности деталей регистрации требуются для проводок закупок и продаж. Требования к порядковым номерам можно присвоить различным типам проводок в форме «Настройка книги» (LES).
В форме Настройка книги нужно также выбрать категорию аналитики в поле «Категория проводок», чтобы вносить порядковый номер проводки (Protocollo) по каждой проводке. В форме Настройка книги можно установить другую категорию аналитики («Категория дневника») для внесения порядкового номера дневника, присвоенного каждой проводке.
Установка дат регистрации
Если в поле «Дата регистрации» формы «Нумерации книги» (LEQ) указать дату начала периода ввода, она будет указана как дата регистрации для всех проводок, в которых используется данный «Код порядкового номера».
Для каждого заданного кода порядкового номера появляется предупреждение в случае, если установленная дата регистрации предшествует дате, которая использовалась ранее для этого кода. Это помогает обеспечить согласованное увеличение регистрационных номеров и дат регистрации.
Установка регистрационных номеров проводок.
Установить и изменить следующий регистрационный номер проводки можно в поле «Следующий порядковый номер» в форме «Нумерации книги» (LEQ).
Контролировать порядковые номера можно с помощью поля «Обновление нумерации» в форме «Нумерации книги» (LEQ). Для каждого кода порядкового номера в этом поле доступны перечисленные ниже значения.
- «Автоматически» — автоматическое увеличение регистрационного порядкового номера для каждой последующей проводки.
- «Ввод» — автоматическая установка порядкового номера и его отображение при вводе операции в форме «Ввод в книгу» (LEN).
- «Ручное» — предписание оператору ввести порядковый номер вручную для каждого нового основания проводки в форме «Ввод в книгу» (LEN). Вводить вручную порядковые номера для операций, сгенерированных системой, нельзя.
- «Дата» — автоматическая запись даты регистрации без генерирования порядкового номера.
Чтобы присвоить не только дату регистрации, но и порядковый номер, необходимо ввести дату регистрации и выбрать в поле «Обновление нумерации» значение Автоматически или Ручное.
Присвоение деталей регистрации определенному типу операции
Определив «Код порядкового номера» в форме «Нумерации книги» (LEQ), можно присвоить этот тип кода нумерации конкретному типу операции в форме «Типы операций» (JNT). Это означает, что для всех разнесений, где используется данный тип операции, будет применена дата регистрации, введенная в поле «Дата регистрации» в форме «Нумерации книги» (LEQ) как дата ввода. Значения полей «Код порядкового номера» и «Следующий порядковый номер» образуют порядковый номер проводки, который присваивается проводке и сохраняется в соответствующем коде аналитики. При формировании отчетов можно использовать этот код аналитики как критерий выбора и сортировки.
Кроме того, если используется «Дата регистрации», это отображается в сообщении сразу после разнесения операции. Когда для параметра «Обновление нумерации» в форме «Нумерации книги» (LEQ) задано значение Автоматически, также отображается используемый «Порядковый номер» или, если выполняется разнесение нескольких оснований в одной операции, отображаются первый и последний коды.
Установка порядковых номеров дневника
Чтобы обеспечить соблюдение требований к бухгалтерскому учету в Италии, необходимо использовать порядковые номера дневника для всех фискальных проводок.
Порядковые номера дневника присваиваются проводкам, когда те появляются в окончательной распечатке дневника (DYL).
Код нумерации дневника должен быть задан в форме «Нумерации книги» (LEQ). Чтобы настроить генерирование номеров дневника, следует выбрать в поле «Обновление нумерации» значение Автоматически для кода, используемого в «Нумерации книги» (LEQ). Дата регистрации не требуется.
Порядковые номера дневника увеличиваются автоматически, только если запустить функцию Распечатка дневника с выбранным в поле «Снять флаги черновика» значением Да. Определить нумерацию проводок и требования к нумерации для отчета можно в форме «Настройка дневника» (DYB).
Порядковый номер дневника, присвоенный каждой проводке, хранится в соответствующей категории аналитики. Используемая категория аналитики задана в поле «Категория дневника» в форме «Настройка книги» (LES).