Ações de Gerar/conciliar fatura de compra

Usando as opções disponíveis no menu Ação do formulário Gerar/conciliar fatura de compra, é possível gerar linhas de fatura, ou gerar e conciliá-las às linhas de pedido de compra.

Se for necessário alterar os detalhes como a quantidade ou valor nas linhas de fatura que você gerou, isto deve ser feito antes da conciliação. Por exemplo, o pedido original pode ser para uma quantidade de 200, mas somente é necessário criar uma fatura para 150. Ao conciliar as linhas, qualquer tolerância que tenha sido configurada é aplicada.

  1. Para usar estas ações, coloque o cursor no pedido de compra necessário do formulário Gerar/conciliar fatura de compra, e use menu Ação.
  2. Selecione Gerar fatura para gerar uma fatura para todo o pedido de compra selecionado, sem conciliá-lo no registro de pedido de compra. Somente as linhas de pedido que não foram conciliadas ou foram parcialmente conciliadas serão geradas.
  3. Clique em Sair para retornar à 'Entrada de fatura de compra'. Os detalhes das linhas de fatura geradas são exibidos no formulário.
  4. Selecione Gerar e conciliar para gerar uma fatura para todo o pedido de compra selecionado, e conciliá-la ao registro de pedido de compra. Somente as linhas de pedido que não foram conciliadas ou foram parcialmente conciliadas serão geradas.
  5. Clique em Sair para retornar à 'Entrada de fatura de compra'. Os detalhes das linhas de fatura geradas são conciliados e exibidos no formulário.
  6. Selecione Detalhes de linha para escolher uma ou mais linhas no pedido de compra para a conciliação e/ou geração de fatura. Somente as linhas de pedido que não foram conciliadas ou foram parcialmente conciliadas serão geradas.
  7. Especifique estas informações:
    Referência de pedido de compra
    Número de linha
    Código de item
    Pode ser que um item na fatura da compra tenha uma unidade de compra diferente para aquele pedido. Elas podem ser conciliadas somente se as conversões de unidade tiverem sido definidas.
    Também é possível usar itens alternativos, conforme definido no 'Arquivo de itens'. Ou seja, o código de item na fatura deve ser definido como um item alternativo no registro de arquivo de itens para o item do pedido.
    Descrição
    Data do pedido
    Quantidade de linha de pedido
    Quantidade pendente
    Unidade da compra
    Status de fatura
    Preço unitário
    Código de moeda de transação
    Valor de linha de transação
    Valor pendente
  8. Salve as alterações.
  9. Para trabalhar com ações de linha Gerar/conciliar fatura de compra, realce as linhas de pedido de compra necessárias no formulário e, no menu Ação, selecione uma das seguintes opções:
    • Gerar fatura - Selecione esta opção com o objetivo de gerar faturas para todas as linhas de pedido de compra realçadas, sem conciliá-las às linhas de pedido de compra.
    • Gerar e conciliar - Selecione esta opção com o objetivo de gerar faturas para todas as linhas de pedido de compra realçadas, e conciliá-las às linhas de pedido de compra.
    • Gerar tudo -Selecione esta opção para gerar uma fatura para todas as linhas do pedido de compra selecionado, sem conciliá-la no registro de pedido de compra.
    • Gerar e conciliar tudo Selecione esta opção com o objetivo de gerar faturas para todas as linhas no pedido de compra selecionadas, e conciliá-las às linhas de pedido de compra.
  10. Clique duas vezes em Sair para retornar ao formulário Entrada de fatura de compra.