Não conciliar uma fatura de compra

É possível não conciliar uma linha de fatura que foi conciliada por engano a outra linha de pedido. Para uma linha de fatura não ser conciliada, ela deve obedecer aos seguintes critérios:

• A fatura deve estar conciliada a um ou mais pedidos.
• A linha de fatura não deve estar fechada.
• Nenhum recebimento (ou seja, estoque atualizado) pode ter sido criado na fase de conciliação.

Um linha de fatura é fechada quando a última fase obrigatória definida em "Tipo de compra' tiver sido totalmente concluída. É possível visualizar se uma linha está fechada verificando o campo 'Status' na linha de fatura.

Durante a não conciliação, o seguinte ocorre:

• Todas as linhas de pedido para as quais que a linha de fatura está conciliada se tornam não conciliadas. Não é possível não conciliar uma linha de pedido individual.
• Qualquer contabilização do razão na fase de conciliação de fatura é revertida por uma contabilização do razão oposta.
• Os sinalizadores de conciliação na linha de pedido e fatura são redefinidos.
• Qualquer entrada de confirmação de orçamento e despesa de orçamento é revertida.
• O custo mais recente/real no recebimento é alterado novamente ao seu valor original antes da conciliação. A alteração de custo irá se propagar por qualquer registro de saída relacionado. Os custos de item com análises são alterados. Se parte de uma linha de pedido sendo não conciliada for conciliada a outra fatura, então o custo de fatura será usado, caso contrário ele será alterado novamente ao seu valor original antes da conciliação. Entretanto, o custo de item de todo o sistema (ou seja, o custo sem análise) não será atualizado, pois transações em excesso podem ter afetado este custo entre a conciliação e não conciliação de fatura.
• O ajuste feito no custo médio ponderado na conciliação de fatura é revertido. A alteração de custo irá se propagar por qualquer registro de saída relacionado.