Configurar os detalhes de contabilização da interface do razão

A 'Interface do razão (LIS)' é usada para definir os requisitos gerais de um determinado tipo de interface de lançamento. Isso inclui muitas opções de contabilização diferentes.

Os campos em 'Configuração de cabeçalho da interface do razão (LIS)' definem as opções de processamento de importação do razão e serão aplicados quando os lançamentos forem processados pela importação do razão no Financeiro.

Nota: Se a opção Contabilização de lote for selecionada, será possível substituir essas opções no formulário Parâmetros de tempo de execução da importação do razão ao selecionar lotes a serem processados pela importação do razão.
  1. Especifique estas informações:
    Tipo de contabilização

    Em contabilizações do Gerenciamento de Pedidos, só é possível usar este valor:

    • Contabilizar se não houver erros - contabilizar apenas os lançamentos aprovados pelas regras de validação. Se forem encontrados erros, é possível corrigir os detalhes dos lançamentos e contabilizar lançamentos novamente usando Recuperar contabilizações com falha' (RFP).
    Contabilizar no retido
    Selecione essa opção para contabilizar os lançamentos como lançamentos retidos no Financeiro.
    Contabilização transitória
    Selecione-a para contabilizar os lançamentos como contabilizações transitórias. Deixe em branco para contabilizar os lançamentos como transações permanentes. Isto é necessário apenas se as contabilizações transitórias forem opcionais no Financeiro.
    Permitir contabilização de transação de balanceamento

    Há três configurações possíveis para esta opção: 'Nunca', 'Gerar diferenças cambiais' e 'Gerar transações de balanceamento', conforme descrito a seguir:

    • Nunca - diferenças são tratadas como erros que evitam que o lançamento seja contabilizado.
    • Gerar diferenças cambiais - ajustes de balanceamento são gerados para diferenças devido às diferenças de arredondamento de conversão de moeda e todas as outras diferenças são tratadas como erros que evitam que o lançamento seja contabilizado. Transações de ajuste são contabilizadas para as Contas de balanceamento correspondentes identificadas na Configuração de unidade de negócios >> guia Valor 1, Valor 2, Valor 3 ou Valor 4, dependendo do valor de moeda sendo ajustado (desde que a diferença de arredondamento esteja dentro do limite do valor da moeda, também especificado em Configuração de unidade de negócios).
    • Gerar transações de balanceamento - para qualquer diferença detectada, os ajustes de balanceamento são contabilizada na 'Conta temporária de erro', na 'Outra conta' ou na 'Conta de reporte' especificada na guia Validação, dependendo do valor de moeda sendo ajustado.
    Nota: Para que uma diferença seja considerada resultado de uma variação de arredondamento na conversão de moedas, o lançamento deverá estar balanceado em pelo menos um dos valores de moeda.
    Conta temporária base
    A conta do Financeiro na qual é contabilizada uma transação de lançamento de balanceamento, caso seja necessário o ajuste de balanceamento na moeda base. Não é possível selecionar uma conta temporária ou fechada, ou uma conta de memorando. Se o código da conta em uma transação de lançamento for inválido, essa conta será usada como substituta.
    Conta temporária de transação
    O código da conta do Financeiro na qual será feita a contabilização de uma transação de balanceamento, se os valores de lançamento da moeda de transação não forem balanceados e o valor da diferença for maior que a tolerância de arredondamento. É necessário somente se a moeda de transação estiver em uso para a unidade de negócios. Não é possível selecionar uma conta temporária ou fechada, ou uma conta de memorando.
    Conta temporária de reporte
    O código da conta do Financeiro no qual é feita a contabilização de uma transação de balanceamento se os valores de lançamento da moeda de base 2 ou de reporte não forem balanceados e o valor da diferença for maior que a tolerância de arredondamento. É necessário somente se a moeda de base 2 ou de reporte estiver em uso para a unidade de negócios. Não é possível selecionar uma conta temporária ou fechada, ou uma conta de memorando.
    Contabilizar saldo por

    Os detalhes adicionais da transação para os quais as linhas de lançamento devem estar balanceadas. Impõe um nível adicional de balanceamento, além dos requisitos normais de balanceamento lançamento. Se não desejar impor condições extras de balanceamento, selecione Sem balanceamento extra. Caso contrário, selecione uma das opções a seguir para assegurar que as transações de lançamento estejam balanceadas de acordo com o campo selecionado: análise do razão 1 a 10, data de transação ou referência de transação.

    Nota: As Opções de transferência permitem a transferência dos valores de campo selecionados da transação de origem do Gerenciamento de pedidos para os campos Data de transação do lançamento e Referência de transação. Se optar por balancear o lançamento com qualquer um desses campos, assegure-se de que as opções de transferência não evitem o balanceamento do lançamento. Por exemplo, se a opção 'Contabilizar saldo por' no cabeçalho da interface do razão estiver definida como 'Referência de transação', e uma das opções de transferência transferir valores de referência de transação diferentes para cada linha de lançamento, o lançamento não irá balancear.
    Somente relatório de erros

    Se estiver definida, o relatório de 'Importação do razão' apenas reporta transações que contenham substituições de valor de campo ou que foram rejeitadas. Deixe em branco para reportar em todas as transações.

    Nota: se usar a contabilização on-line para processar contabilizações do razão e não tiver especificado um relatório em Configuração de interface do razão, um relatório default é produzido usando a importação do razão. É possível desativá-la marcando essa caixa de verificação.
    Suprimir mensagem substituta
    Se essa opção for selecionada, linhas de substituição para períodos contábeis em branco, datas de transação e outras substituições menos importantes serão excluídas do relatório de importação do razão.
    Formato de relatório de contabilização
    O formato de documento a ser usado para o relatório de contabilização de importação do razão que é produzido automaticamente quando os lançamentos forem contabilizados para o Financeiro. O formato de documento precisa ter sido definido usando 'Formatos de documento'.
    Permitir ultrapassar orçamento
    Isso permite que a contabilização de um lançamento admita uma conta do razão que ultrapassou o orçamento, independentemente de quaisquer controles de verificação de orçamento existentes.
    Contabilizar em contas suspensas
    Permite que as transações de lançamento sejam contabilizadas em uma conta temporária do Financeiro.
    Suprimir mens. nº. lançamento
    Ao produzir uma contabilização do razão e a caixa de verificação Somente relatórios de erro estiver marcada, conforme detalhado acima, uma mensagem será exibida indicando que a contabilização foi bem-sucedida, e também incluirá o número de lançamento. Marque essa caixa de verificação se não desejar que o número de lançamento seja exibido.
  2. Salve as alterações.